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| 东方通(300379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,667.00 | 14,263.85 | 6,205.18 | 41,505.23 | 21,053.40 |
| 收到的税费返还 | 1,454.29 | 1,337.48 | 454.16 | 2,663.48 | 1,320.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,326.84 | 1,458.33 | 420.07 | 4,488.78 | 3,540.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,448.12 | 17,059.66 | 7,079.40 | 48,657.50 | 25,913.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,624.30 | 3,985.51 | 2,408.86 | 12,183.89 | 5,933.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,124.87 | 7,909.58 | 5,010.27 | 10,801.78 | 7,973.49 |
| 支付的各项税费 | 5,671.08 | 4,064.49 | 2,821.48 | 4,982.57 | 3,134.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,952.20 | 5,988.63 | 2,465.50 | 8,023.70 | 7,396.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,372.45 | 21,948.22 | 12,706.11 | 35,991.94 | 24,438.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,924.32 | -4,888.56 | -5,626.71 | 12,665.56 | 1,475.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.65 | 0.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.65 | 0.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,118.11 | 748.74 | 710.08 | 8,256.08 | 573.04 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | 26,800.47 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,118.11 | 11,748.74 | 2,710.08 | 36,256.55 | 573.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,118.11 | -11,748.74 | -2,710.08 | -36,255.90 | -572.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 16,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | 16,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400.00 | -- | -- | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 664.04 | 436.12 | 203.05 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,000.46 | 4,046.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,064.04 | 436.12 | 203.05 | 15,100.46 | 4,046.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,064.04 | -436.12 | -203.05 | 899.54 | -4,046.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,106.47 | -17,073.42 | -8,539.83 | -22,690.80 | -3,142.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,677.13 | 36,677.13 | 36,677.13 | 59,367.93 | 59,367.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,570.66 | 19,603.71 | 28,137.30 | 36,677.13 | 56,224.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,455.68 | -- | 12,216.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -559.58 | -- | 808.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 123.03 | -- | 127.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 385.38 | -- | 871.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.50 | -- | 17.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 436.12 | -- | 254.78 | -- |
| 投资损失 | -- | 88.32 | -- | 30.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 95.04 | -- | -233.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.03 | -- | -7.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 914.97 | -- | -532.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,530.35 | -- | -4,523.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,352.61 | -- | 3,635.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,888.56 | -- | 12,665.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,603.71 | -- | 36,677.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,677.13 | -- | 59,367.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,073.42 | -- | -22,690.80 | -- |
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