东方通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方通(300379) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,325.7644,296.2022,667.0014,263.856,205.18
收到的税费返还916.972,775.751,454.291,337.48454.16
收到的其他与经营活动有关的现金4,401.217,300.812,326.841,458.33420.07
经营活动现金流入小计13,643.9354,372.7626,448.1217,059.667,079.40
购买商品、接受劳务支付的现金2,171.7512,761.875,624.303,985.512,408.86
支付给职工以及为职工支付的现金5,427.1812,487.5811,124.877,909.585,010.27
支付的各项税费2,897.867,173.955,671.084,064.492,821.48
支付的其他与经营活动有关的现金6,747.9813,190.609,952.205,988.632,465.50
经营活动现金流出小计17,244.7745,614.0032,372.4521,948.2212,706.11
经营活动产生的现金流量净额-3,600.848,758.76-5,924.32-4,888.56-5,626.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.20------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87.961,823.921,118.11748.74710.08
投资所支付的现金--2,500.002,000.002,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,000.009,000.009,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计87.9613,323.9212,118.1111,748.742,710.08
投资活动产生的现金流量净额-87.96-13,323.73-12,118.11-11,748.74-2,710.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金293.866,128.27------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,000.001,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金276.114,080.32------
筹资活动现金流入小计569.9611,208.591,000.00----
偿还债务支付的现金--7,200.002,400.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126.79854.39664.04436.12203.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--549.99------
筹资活动现金流出小计126.798,604.383,064.04436.12203.05
筹资活动产生的现金流量净额443.172,604.21-2,064.04-436.12-203.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,245.63-1,960.76-20,106.47-17,073.42-8,539.83
加:期初现金及现金等价物余额34,716.3736,677.1336,677.1336,677.1336,677.13
六、期末现金及现金等价物余额31,470.7434,716.3716,570.6619,603.7128,137.30
附注
净利润--14,129.19--4,455.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,229.01---559.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--152.44--123.03--
无形资产摊销--721.71--385.38--
长期待摊费用摊销--14.17--8.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4.77--0.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--995.23--436.12--
投资损失---124.80--88.32--
递延所得税资产减少---2,105.18--95.04--
递延所得税负债增加---18.06---14.03--
存货的减少--1,063.82--914.97--
经营性应收项目的减少---12,000.81--4,530.35--
经营性应付项目的增加--3,697.28---15,352.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,758.76---4,888.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,716.37--19,603.71--
现金的期初余额--36,677.13--36,677.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,960.76---17,073.42--
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