东方通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方通(300379) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,464.0093,082.8948,372.7030,840.2416,502.64
收到的税费返还1,105.896,282.074,818.463,915.751,888.40
收到的其他与经营活动有关的现金4,621.638,815.487,429.185,584.424,493.25
经营活动现金流入小计19,191.52108,180.4460,620.3440,340.4122,884.28
购买商品、接受劳务支付的现金6,030.1120,016.3910,748.387,419.334,527.23
支付给职工以及为职工支付的现金9,797.8833,189.9624,758.0217,725.7310,788.06
支付的各项税费4,168.8513,155.9910,250.078,694.646,449.23
支付的其他与经营活动有关的现金5,629.7816,277.8811,037.786,535.742,933.88
经营活动现金流出小计25,626.6282,640.2256,794.2540,375.4424,698.40
经营活动产生的现金流量净额-6,435.1025,540.223,826.09-35.03-1,814.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--205.50205.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--25.3319.7319.730.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--230.83225.2319.730.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金940.0212,132.369,869.076,489.591,848.77
投资所支付的现金--8,000.005,000.004,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,000.006,000.006,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计940.0226,132.3620,869.0716,489.591,848.77
投资活动产生的现金流量净额-940.02-25,901.53-20,643.83-16,469.86-1,848.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,685.604,783.644,477.433,333.503,319.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,685.604,783.644,477.433,333.503,319.47
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,405.613,405.613,405.61--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金620.741,346.99954.25610.04192.65
筹资活动现金流出小计620.744,752.614,359.874,015.65192.65
筹资活动产生的现金流量净额2,064.8631.03117.56-682.163,126.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,310.25-330.27-16,700.18-17,187.05-535.92
加:期初现金及现金等价物余额31,022.6331,352.9031,352.9031,352.9031,352.90
六、期末现金及现金等价物余额25,712.3831,022.6314,652.7114,165.8530,816.98
附注
净利润--24,810.33---1,408.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,769.09--1,629.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,226.15--479.16--
无形资产摊销--1,293.18--546.06--
长期待摊费用摊销--270.12--95.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.61------
固定资产报废损失--12.38---9.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--84.77--47.80--
投资损失---216.85---10.42--
递延所得税资产减少---1,200.69---1,678.30--
递延所得税负债增加---5.38---4.03--
存货的减少---209.42---663.65--
经营性应收项目的减少---6,343.34--9,242.49--
经营性应付项目的增加--2,975.00---8,698.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,540.22---35.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,022.63--14,165.85--
现金的期初余额--31,352.90--31,352.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---330.27---17,187.05--
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