东方通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方通(300379) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,651.5416,003.958,325.7644,296.2022,667.00
收到的税费返还2,499.731,671.49916.972,775.751,454.29
收到的其他与经营活动有关的现金10,744.835,321.584,401.217,300.812,326.84
经营活动现金流入小计40,896.1022,997.0213,643.9354,372.7626,448.12
购买商品、接受劳务支付的现金7,832.214,943.012,171.7512,761.875,624.30
支付给职工以及为职工支付的现金14,246.779,481.545,427.1812,487.5811,124.87
支付的各项税费3,826.103,234.622,897.867,173.955,671.08
支付的其他与经营活动有关的现金10,569.847,297.326,747.9813,190.609,952.20
经营活动现金流出小计36,474.9224,956.4917,244.7745,614.0032,372.45
经营活动产生的现金流量净额4,421.18-1,959.48-3,600.848,758.76-5,924.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.110.11--0.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.110.11--0.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,254.351,075.2387.961,823.921,118.11
投资所支付的现金590.00500.00--2,500.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,000.0012,000.00--9,000.009,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,844.3513,575.2387.9613,323.9212,118.11
投资活动产生的现金流量净额-15,844.25-13,575.13-87.96-13,323.73-12,118.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金413.57293.86293.866,128.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,294.2015,294.20276.114,080.32--
筹资活动现金流入小计15,707.7715,588.05569.9611,208.591,000.00
偿还债务支付的现金9,800.008,800.00--7,200.002,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,000.582,988.35126.79854.39664.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金60.3550.35--549.99--
筹资活动现金流出小计12,860.9311,838.70126.798,604.383,064.04
筹资活动产生的现金流量净额2,846.843,749.36443.172,604.21-2,064.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,576.22-11,785.25-3,245.63-1,960.76-20,106.47
加:期初现金及现金等价物余额34,716.3734,716.3734,716.3736,677.1336,677.13
六、期末现金及现金等价物余额26,140.1522,931.1331,470.7434,716.3716,570.66
附注
净利润---4,398.21--14,129.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,120.11--2,229.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--194.99--152.44--
无形资产摊销--380.29--721.71--
长期待摊费用摊销--87.41--14.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--9.15--4.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--151.45--995.23--
投资损失--87.20---124.80--
递延所得税资产减少---665.98---2,105.18--
递延所得税负债增加---4.03---18.06--
存货的减少---1,145.16--1,063.82--
经营性应收项目的减少--7,816.79---12,000.81--
经营性应付项目的增加---5,593.48--3,697.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,959.48--8,758.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,931.13--34,716.37--
现金的期初余额--34,716.37--36,677.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,785.25---1,960.76--
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