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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
东方通(300379) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,651.54 | 16,003.95 | 8,325.76 | 44,296.20 | 22,667.00 |
收到的税费返还 | 2,499.73 | 1,671.49 | 916.97 | 2,775.75 | 1,454.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,744.83 | 5,321.58 | 4,401.21 | 7,300.81 | 2,326.84 |
经营活动现金流入小计 | 40,896.10 | 22,997.02 | 13,643.93 | 54,372.76 | 26,448.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,832.21 | 4,943.01 | 2,171.75 | 12,761.87 | 5,624.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,246.77 | 9,481.54 | 5,427.18 | 12,487.58 | 11,124.87 |
支付的各项税费 | 3,826.10 | 3,234.62 | 2,897.86 | 7,173.95 | 5,671.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,569.84 | 7,297.32 | 6,747.98 | 13,190.60 | 9,952.20 |
经营活动现金流出小计 | 36,474.92 | 24,956.49 | 17,244.77 | 45,614.00 | 32,372.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,421.18 | -1,959.48 | -3,600.84 | 8,758.76 | -5,924.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.11 | -- | 0.20 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.11 | 0.11 | -- | 0.20 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,254.35 | 1,075.23 | 87.96 | 1,823.92 | 1,118.11 |
投资所支付的现金 | 590.00 | 500.00 | -- | 2,500.00 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | 9,000.00 | 9,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,844.35 | 13,575.23 | 87.96 | 13,323.92 | 12,118.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,844.25 | -13,575.13 | -87.96 | -13,323.73 | -12,118.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 413.57 | 293.86 | 293.86 | 6,128.27 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,294.20 | 15,294.20 | 276.11 | 4,080.32 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,707.77 | 15,588.05 | 569.96 | 11,208.59 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,800.00 | 8,800.00 | -- | 7,200.00 | 2,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.58 | 2,988.35 | 126.79 | 854.39 | 664.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.35 | 50.35 | -- | 549.99 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,860.93 | 11,838.70 | 126.79 | 8,604.38 | 3,064.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,846.84 | 3,749.36 | 443.17 | 2,604.21 | -2,064.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,576.22 | -11,785.25 | -3,245.63 | -1,960.76 | -20,106.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,716.37 | 34,716.37 | 34,716.37 | 36,677.13 | 36,677.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,140.15 | 22,931.13 | 31,470.74 | 34,716.37 | 16,570.66 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,398.21 | -- | 14,129.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,120.11 | -- | 2,229.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 194.99 | -- | 152.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 380.29 | -- | 721.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 87.41 | -- | 14.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.15 | -- | 4.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 151.45 | -- | 995.23 | -- |
投资损失 | -- | 87.20 | -- | -124.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -665.98 | -- | -2,105.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.03 | -- | -18.06 | -- |
存货的减少 | -- | -1,145.16 | -- | 1,063.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,816.79 | -- | -12,000.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,593.48 | -- | 3,697.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,959.48 | -- | 8,758.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,931.13 | -- | 34,716.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,716.37 | -- | 36,677.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,785.25 | -- | -1,960.76 | -- |
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