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东方通(300379) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,683.88 | 49,308.69 | 34,601.62 | 16,298.39 | |
收到的税费返还 | 3,705.19 | 2,974.23 | 2,471.60 | 1,871.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,728.27 | 7,718.82 | 4,759.86 | 4,044.29 | |
经营活动现金流入小计 | 94,117.34 | 60,001.74 | 41,833.09 | 22,214.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,264.12 | 15,502.23 | 10,108.30 | 5,340.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,008.04 | 44,658.95 | 29,535.35 | 15,858.86 | |
支付的各项税费 | 10,542.41 | 9,193.48 | 8,379.81 | 7,540.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,534.20 | 14,356.90 | 9,423.19 | 5,444.65 | |
经营活动现金流出小计 | 112,348.78 | 83,711.56 | 57,446.65 | 34,185.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,231.44 | -23,709.82 | -15,613.56 | -11,971.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 460.89 | 28.19 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 0.43 | 0.23 | 0.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 80,461.32 | 30,028.62 | 0.23 | 0.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,252.42 | 628.39 | 486.70 | 336.23 | |
投资所支付的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 81,252.42 | 80,628.39 | 486.70 | 336.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -791.10 | -50,599.77 | -486.48 | -336.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 217,301.89 | 217,301.89 | 217,301.89 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,165.28 | 10,679.29 | 8,928.12 | 2,137.49 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 228,467.17 | 227,981.17 | 226,230.01 | 2,137.49 | |
偿还债务支付的现金 | 17,392.79 | 5,804.76 | 2,664.18 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,250.07 | 2,127.21 | 216.75 | 67.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,010.68 | 1,679.42 | 862.67 | 385.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,653.54 | 9,611.38 | 3,743.60 | 452.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 206,813.63 | 218,369.79 | 222,486.41 | 1,684.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | -1.33 | 0.28 | -0.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 187,790.93 | 144,058.86 | 206,386.66 | -10,622.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,813.93 | 16,813.93 | 16,813.93 | 16,813.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 204,604.86 | 160,872.79 | 223,200.59 | 6,191.22 | |
附注 | |||||
净利润 | -67,277.62 | -- | -17,589.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 45,100.37 | -- | 1,686.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,629.50 | -- | 805.89 | -- | |
无形资产摊销 | 3,335.32 | -- | 1,673.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 151.08 | -- | 78.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.13 | -- | 24.93 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.89 | -- | 0.32 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 637.78 | -- | 266.48 | -- | |
投资损失 | -55.73 | -- | -197.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,715.50 | -- | -3,731.35 | -- | |
递延所得税负债增加 | -259.34 | -- | -50.88 | -- | |
存货的减少 | -4,534.50 | -- | -4,990.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 16,318.09 | -- | 16,910.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -13,030.70 | -- | -10,957.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -18,231.44 | -- | -15,613.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 204,604.86 | -- | 223,200.59 | -- | |
现金的期初余额 | 16,813.93 | -- | 16,813.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 187,790.93 | -- | 206,386.66 | -- |
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