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| 东方通(300379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,975.04 | 27,651.54 | 16,003.95 | 8,325.76 | |
| 收到的税费返还 | 3,678.79 | 2,499.73 | 1,671.49 | 916.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,602.23 | 10,744.83 | 5,321.58 | 4,401.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,256.06 | 40,896.10 | 22,997.02 | 13,643.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,318.77 | 7,832.21 | 4,943.01 | 2,171.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,681.85 | 14,246.77 | 9,481.54 | 5,427.18 | |
| 支付的各项税费 | 6,079.94 | 3,826.10 | 3,234.62 | 2,897.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,834.19 | 10,569.84 | 7,297.32 | 6,747.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,914.75 | 36,474.92 | 24,956.49 | 17,244.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,341.31 | 4,421.18 | -1,959.48 | -3,600.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 0.11 | 0.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.59 | 0.11 | 0.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,355.94 | 3,254.35 | 1,075.23 | 87.96 | |
| 投资所支付的现金 | 890.00 | 590.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,245.94 | 15,844.35 | 13,575.23 | 87.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,245.35 | -15,844.25 | -13,575.13 | -87.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 424.04 | 413.57 | 293.86 | 293.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,018.09 | 15,294.20 | 15,294.20 | 276.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,442.13 | 15,707.77 | 15,588.05 | 569.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | 8,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,013.22 | 3,000.58 | 2,988.35 | 126.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.35 | 60.35 | 50.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,901.57 | 12,860.93 | 11,838.70 | 126.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,540.56 | 2,846.84 | 3,749.36 | 443.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,363.47 | -8,576.22 | -11,785.25 | -3,245.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,716.37 | 34,716.37 | 34,716.37 | 34,716.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,352.90 | 26,140.15 | 22,931.13 | 31,470.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,436.46 | -- | -4,398.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,739.61 | -- | 1,120.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 476.23 | -- | 194.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 842.36 | -- | 380.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.32 | -- | 87.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.58 | -- | 9.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97.54 | -- | 151.45 | -- | |
| 投资损失 | 74.62 | -- | 87.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -900.80 | -- | -665.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.06 | -- | -4.03 | -- | |
| 存货的减少 | -5,675.14 | -- | -1,145.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,887.68 | -- | 7,816.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,034.32 | -- | -5,593.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,341.31 | -- | -1,959.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,352.90 | -- | 22,931.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,716.37 | -- | 34,716.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,363.47 | -- | -11,785.25 | -- | |
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