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| 东方通(300379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,836.95 | 9,708.73 | 6,536.82 | 2,638.02 | |
| 收到的税费返还 | 2,424.86 | 1,546.36 | 1,033.70 | 174.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,292.97 | 914.40 | 730.99 | 89.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,554.78 | 12,169.48 | 8,301.51 | 2,901.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409.89 | 216.67 | 147.33 | 64.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,295.18 | 6,380.05 | 4,579.00 | 2,450.70 | |
| 支付的各项税费 | 3,861.12 | 2,608.49 | 1,704.12 | 1,297.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,120.38 | 4,386.84 | 3,023.65 | 1,468.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,686.57 | 13,592.04 | 9,454.10 | 5,280.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,868.21 | -1,422.56 | -1,152.60 | -2,378.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.07 | 0.32 | 0.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.07 | 0.32 | 0.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 600.95 | 590.12 | 584.21 | 79.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 827.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,428.90 | 2,890.12 | 584.21 | 79.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,421.83 | -2,889.80 | -583.89 | -79.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,852.27 | 11,153.00 | 11,152.27 | 11,153.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,755.16 | 13,820.34 | 13,755.16 | 13,757.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,107.43 | 28,473.34 | 27,407.43 | 26,410.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,060.17 | 7,050.00 | 3,050.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,361.90 | 1,380.19 | 1,226.55 | 99.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,532.71 | 13,438.36 | 13,438.36 | 13,465.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,954.78 | 21,868.55 | 17,714.91 | 14,565.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,152.64 | 6,604.78 | 9,692.52 | 11,845.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.24 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,598.78 | 2,292.43 | 7,956.03 | 9,387.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,093.50 | 7,093.50 | 7,093.50 | 7,183.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,692.28 | 9,385.93 | 15,049.53 | 16,570.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,711.60 | -- | -311.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 785.86 | -- | 227.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 525.49 | -- | 270.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 303.80 | -- | 127.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.31 | -- | 103.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.20 | -- | 7.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 325.57 | -- | 199.66 | -- | |
| 投资损失 | -0.94 | -- | 22.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.52 | -- | -3.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 80.64 | -- | -0.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,322.39 | -- | -1,008.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 226.45 | -- | -787.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,868.21 | -- | -1,152.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,692.28 | -- | 15,049.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,093.50 | -- | 7,093.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,598.78 | -- | 7,956.03 | -- | |
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