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| 东方通(300379) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,082.89 | 48,372.70 | 30,840.24 | 16,502.64 | |
| 收到的税费返还 | 6,282.07 | 4,818.46 | 3,915.75 | 1,888.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,815.48 | 7,429.18 | 5,584.42 | 4,493.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,180.44 | 60,620.34 | 40,340.41 | 22,884.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,016.39 | 10,748.38 | 7,419.33 | 4,527.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,189.96 | 24,758.02 | 17,725.73 | 10,788.06 | |
| 支付的各项税费 | 13,155.99 | 10,250.07 | 8,694.64 | 6,449.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,277.88 | 11,037.78 | 6,535.74 | 2,933.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,640.22 | 56,794.25 | 40,375.44 | 24,698.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,540.22 | 3,826.09 | -35.03 | -1,814.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.50 | 205.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.33 | 19.73 | 19.73 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 230.83 | 225.23 | 19.73 | 0.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,132.36 | 9,869.07 | 6,489.59 | 1,848.77 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,132.36 | 20,869.07 | 16,489.59 | 1,848.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,901.53 | -20,643.83 | -16,469.86 | -1,848.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,783.64 | 4,477.43 | 3,333.50 | 3,319.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,783.64 | 4,477.43 | 3,333.50 | 3,319.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,405.61 | 3,405.61 | 3,405.61 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,346.99 | 954.25 | 610.04 | 192.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,752.61 | 4,359.87 | 4,015.65 | 192.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31.03 | 117.56 | -682.16 | 3,126.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -330.27 | -16,700.18 | -17,187.05 | -535.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,352.90 | 31,352.90 | 31,352.90 | 31,352.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,022.63 | 14,652.71 | 14,165.85 | 30,816.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,810.33 | -- | -1,408.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,769.09 | -- | 1,629.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,226.15 | -- | 479.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,293.18 | -- | 546.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 270.12 | -- | 95.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.38 | -- | -9.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 84.77 | -- | 47.80 | -- | |
| 投资损失 | -216.85 | -- | -10.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,200.69 | -- | -1,678.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.38 | -- | -4.03 | -- | |
| 存货的减少 | -209.42 | -- | -663.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,343.34 | -- | 9,242.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,975.00 | -- | -8,698.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,540.22 | -- | -35.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,022.63 | -- | 14,165.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,352.90 | -- | 31,352.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -330.27 | -- | -17,187.05 | -- | |
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