报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,310.52 | 14,546.19 | 9,532.12 | 5,804.38 |
收到的税费返还 | 2,346.91 | 1,782.37 | 1,422.90 | 863.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,115.15 | 521.07 | 253.77 | 124.87 |
经营活动现金流入小计 | 27,772.58 | 16,849.63 | 11,208.80 | 6,793.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,204.32 | 1,572.30 | 943.47 | 299.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,324.69 | 6,385.44 | 4,700.65 | 3,140.18 |
支付的各项税费 | 4,205.58 | 3,276.77 | 2,434.56 | 1,610.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,480.48 | 3,861.13 | 2,597.15 | 1,221.89 |
经营活动现金流出小计 | 21,215.07 | 15,095.64 | 10,675.83 | 6,271.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,557.51 | 1,753.99 | 532.97 | 521.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.90 | 0.80 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86.81 | 3.34 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 89.71 | 4.14 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 763.69 | 790.65 | 396.39 | 27.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 13,493.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,126.69 | 15,594.72 | 13,389.69 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,890.38 | 16,385.37 | 13,786.08 | 13,521.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,800.66 | -16,381.23 | -13,786.08 | -13,521.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,191.66 | 1,191.66 | 1,191.66 | 29.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 0.60 |
筹资活动现金流出小计 | 3,201.27 | 3,201.27 | 3,201.27 | 1,030.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,301.27 | -1,301.27 | -1,301.27 | -1,030.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,544.42 | -15,928.51 | -14,554.38 | -14,030.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,692.28 | 29,716.91 | 29,716.91 | 29,716.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,147.86 | 13,788.40 | 15,162.53 | 15,686.69 |
附注 |
净利润 | 7,068.64 | -- | 686.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,577.05 | -- | 453.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 305.26 | -- | 168.74 | -- |
无形资产摊销 | 718.79 | -- | 368.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | 137.26 | -- | 73.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.52 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 39.46 | -- | 39.22 | -- |
投资损失 | -3.24 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -183.43 | -- | -175.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -70.48 | -- | -35.24 | -- |
存货的减少 | 190.74 | -- | 105.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,991.75 | -- | -793.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,690.71 | -- | -310.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -47.73 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,557.51 | -- | 532.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,147.86 | -- | 15,162.53 | -- |
现金的期初余额 | 29,692.28 | -- | 29,716.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,544.42 | -- | -14,554.38 | -- |