| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,352.18 | 42,011.49 | 26,465.59 | 13,464.00 |
| 收到的税费返还 | 3,965.18 | 3,306.29 | 2,852.19 | 1,105.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,590.91 | 7,090.60 | 5,566.32 | 4,621.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,908.28 | 52,408.37 | 34,884.11 | 19,191.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,640.34 | 17,567.90 | 12,693.53 | 6,030.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,060.72 | 36,761.33 | 21,906.18 | 9,797.88 |
| 支付的各项税费 | 7,910.39 | 6,874.95 | 6,171.52 | 4,168.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,585.06 | 14,434.28 | 9,686.02 | 5,629.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,196.51 | 75,638.45 | 50,457.26 | 25,626.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,288.22 | -23,230.08 | -15,573.15 | -6,435.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.93 | 72.93 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 72.93 | 72.93 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,478.93 | 1,687.14 | 1,595.21 | 940.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,478.93 | 7,687.14 | 7,595.21 | 940.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,406.00 | -7,614.21 | -7,595.21 | -940.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,684.80 | 4,684.80 | 2,695.05 | 2,685.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,493.17 | 6,666.99 | 2,050.44 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,177.97 | 11,351.79 | 4,745.49 | 2,685.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 900.60 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,203.79 | 4,161.40 | 0.38 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,590.91 | 1,224.48 | 1,005.38 | 620.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,695.30 | 5,385.88 | 1,005.75 | 620.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,482.67 | 5,965.91 | 3,739.74 | 2,064.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.86 | 2.36 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,208.70 | -24,876.02 | -19,428.63 | -5,310.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,022.63 | 31,022.63 | 31,022.63 | 31,022.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,813.93 | 6,146.61 | 11,594.00 | 25,712.38 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,936.65 | -- | -9,082.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,234.44 | -- | 1,593.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,567.01 | -- | 770.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,153.89 | -- | 1,505.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 251.40 | -- | 125.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.90 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 279.88 | -- | 107.60 | -- |
| 投资损失 | -115.47 | -- | 121.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,502.94 | -- | -2,242.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,435.22 | -- | 20.12 | -- |
| 存货的减少 | -2,329.82 | -- | -7,175.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,928.80 | -- | 5,109.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,763.54 | -- | -7,126.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,288.22 | -- | -15,573.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,813.93 | -- | 11,594.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,022.63 | -- | 31,022.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,208.70 | -- | -19,428.63 | -- |
每日必读
发行与分配