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东方通(300379) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,916.48 | -- | 8,782.16 | 2,841.36 | |
收到的税费返还 | 1,880.20 | -- | 941.84 | 561.66 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 956.54 | -- | 217.35 | 1,322.35 | |
经营活动现金流入小计 | 18,753.21 | -- | 9,941.35 | 4,725.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280.49 | -- | 149.81 | 31.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,812.31 | -- | 4,069.33 | 2,231.26 | |
支付的各项税费 | 3,368.06 | -- | 1,983.31 | 1,170.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,702.23 | -- | 2,273.33 | 2,368.15 | |
经营活动现金流出小计 | 17,163.08 | -- | 8,475.78 | 5,801.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,590.13 | -332.36 | 1,465.56 | -1,076.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | 0.08 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.20 | -- | 0.08 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 685.57 | -- | 393.71 | 190.43 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.24 | |
投资活动现金流出小计 | 685.57 | -- | 393.71 | 202.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -685.38 | -452.57 | -393.63 | -202.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,818.59 | -- | 3,318.59 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,818.59 | -- | 3,318.59 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,268.59 | -- | 2,500.00 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 358.69 | -- | 180.74 | 73.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,627.29 | -- | 2,680.74 | 582.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,191.31 | 44.95 | 637.86 | 417.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,096.06 | -739.97 | 1,709.79 | -861.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,997.44 | -- | 4,997.44 | 5,000.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,093.50 | -- | 6,707.23 | 4,138.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,547.59 | -- | 1,400.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 495.00 | -- | -28.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 513.96 | -- | 254.75 | -- | |
无形资产摊销 | 234.27 | -- | 116.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 369.78 | -- | 190.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.35 | -- | 0.14 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 361.69 | -- | 182.77 | -- | |
投资损失 | -10.12 | -- | 5.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | -74.78 | -- | -81.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,736.73 | -- | 239.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -113.90 | -- | -814.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,590.13 | -- | 1,465.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,093.50 | -- | 6,707.23 | -- | |
现金的期初余额 | 4,997.44 | -- | 4,997.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,096.06 | -- | 1,709.79 | -- |
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