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飞天诚信

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飞天诚信(300386) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,742.34
收到的税费返还438.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,792.54
经营活动现金流入小计71,972.94
购买商品、接受劳务支付的现金38,242.83
支付给职工以及为职工支付的现金7,947.21
支付的各项税费7,060.25
支付的其他与经营活动有关的现金5,145.67
经营活动现金流出小计58,395.95
经营活动产生的现金流量净额13,576.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金200.42
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计200.42
投资活动产生的现金流量净额-200.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,500.00
偿还债务支付的现金2,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金936.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,936.11
筹资活动产生的现金流量净额-1,436.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.03
五、现金及现金等价物净增加额11,931.43
加:期初现金及现金等价物余额7,804.07
六、期末现金及现金等价物余额19,735.50
附注
净利润10,334.37
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备55.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧142.09
无形资产摊销1.53
长期待摊费用摊销77.43
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.47
固定资产报废损失2.75
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用133.14
投资损失--
递延所得税资产减少-8.43
递延所得税负债增加--
存货的减少4,126.88
经营性应收项目的减少-1,051.45
经营性应付项目的增加-239.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额13,576.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额19,735.50
现金的期初余额7,804.07
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额11,931.43
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