报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,369.44 | 24,933.23 | 15,887.63 | 7,767.83 |
收到的税费返还 | 13.89 | 28.70 | 13.89 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 645.73 | 470.01 | 258.75 | 102.85 |
经营活动现金流入小计 | 30,029.07 | 25,431.94 | 16,160.27 | 7,870.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,867.01 | 6,211.22 | 3,879.13 | 1,730.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,178.19 | 4,637.63 | 3,040.08 | 1,220.83 |
支付的各项税费 | 3,745.92 | 3,386.92 | 2,489.56 | 1,202.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,885.73 | 935.46 | 410.34 | 143.82 |
经营活动现金流出小计 | 14,676.85 | 15,171.23 | 9,819.11 | 4,297.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,352.22 | 10,260.71 | 6,341.15 | 3,572.77 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 47,200.00 | 30,200.00 | 22,200.00 | 13,200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 709.02 | 505.73 | 435.16 | 277.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 47,909.02 | 30,705.73 | 22,635.16 | 13,477.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,827.46 | 6,410.10 | 4,468.22 | 2,427.83 |
投资所支付的现金 | 41,350.00 | 25,350.00 | 15,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,177.46 | 31,760.10 | 19,468.22 | 2,427.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,268.44 | -1,054.37 | 3,166.94 | 11,049.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 209.14 | 150.67 | 0.75 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 209.14 | 150.67 | 0.75 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,163.04 | 4,163.04 | 4,163.04 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 226.79 | 165.83 | 0.75 |
筹资活动现金流出小计 | 4,163.04 | 4,389.83 | 4,328.87 | 0.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,163.04 | -4,180.70 | -4,178.20 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.15 | 79.28 | 58.36 | -15.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,233.88 | 5,104.93 | 5,388.26 | 14,606.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,948.05 | 14,074.05 | 14,074.05 | 14,074.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,181.93 | 19,178.97 | 19,462.31 | 28,680.33 |
附注 |
净利润 | 12,157.77 | -- | 6,018.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 128.92 | -- | 47.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,431.55 | -- | 611.41 | -- |
无形资产摊销 | 34.26 | -- | 17.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | 31.04 | -- | 14.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.20 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 5.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -313.15 | -- | -58.36 | -- |
投资损失 | -674.34 | -- | -435.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -39.23 | -- | -33.11 | -- |
递延所得税负债增加 | 66.91 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,030.42 | -- | -466.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,354.21 | -- | -690.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,199.47 | -- | 1,309.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,352.22 | -- | 6,341.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,181.93 | -- | 19,462.31 | -- |
现金的期初余额 | 13,948.05 | -- | 14,074.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,233.88 | -- | 5,388.26 | -- |