报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,541.10 | 42,030.44 | 26,505.45 | 12,436.67 |
收到的税费返还 | 581.14 | 797.16 | 325.77 | 18.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 626.03 | 609.44 | 368.07 | 246.15 |
经营活动现金流入小计 | 54,748.27 | 43,437.05 | 27,199.29 | 12,701.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,775.59 | 15,314.51 | 8,002.96 | 3,988.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,683.33 | 6,638.98 | 4,547.89 | 1,740.20 |
支付的各项税费 | 5,346.56 | 4,993.34 | 3,496.07 | 1,388.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,257.85 | 1,524.31 | 885.06 | 448.83 |
经营活动现金流出小计 | 37,063.33 | 28,471.15 | 16,931.98 | 7,565.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,684.94 | 14,965.90 | 10,267.30 | 5,135.87 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 179,117.49 | 127,740.00 | 85,190.00 | 38,920.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,709.42 | 1,272.87 | 887.20 | 377.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 180,826.91 | 129,012.87 | 86,077.20 | 39,297.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,873.30 | 11,764.30 | 8,866.93 | 3,112.13 |
投资所支付的现金 | 180,980.00 | 131,746.47 | 81,196.00 | 37,570.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 335.00 | 335.00 | 335.00 |
投资活动现金流出小计 | 195,853.30 | 143,845.76 | 90,397.93 | 41,017.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,026.39 | -14,832.89 | -4,320.73 | -1,720.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 270.67 | 189.51 | 2.99 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 270.67 | 189.51 | 2.99 |
偿还债务支付的现金 | -- | 39.92 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,126.27 | 7,126.27 | 7,126.27 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.92 | 273.54 | 192.38 | 2.99 |
筹资活动现金流出小计 | 7,166.19 | 7,439.73 | 7,318.65 | 2.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,166.19 | -7,169.06 | -7,129.14 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.21 | 35.09 | -11.57 | -30.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,386.43 | -7,000.96 | -1,194.15 | 3,384.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,894.96 | 14,894.96 | 14,894.96 | 14,894.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,508.54 | 7,894.00 | 13,700.82 | 18,279.84 |
附注 |
净利润 | 16,727.84 | -- | 7,760.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 314.73 | -- | 369.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,930.69 | -- | 1,406.94 | -- |
无形资产摊销 | 89.40 | -- | 44.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | 107.03 | -- | 95.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.58 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -121.78 | -- | -155.30 | -- |
投资损失 | -1,886.81 | -- | -854.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -185.23 | -- | -114.66 | -- |
递延所得税负债增加 | 204.21 | -- | 141.66 | -- |
存货的减少 | -1,619.46 | -- | 136.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,624.94 | -- | -2,055.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,510.55 | -- | 3,491.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,684.94 | -- | 10,267.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,508.54 | -- | 13,700.82 | -- |
现金的期初余额 | 14,894.96 | -- | 14,894.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,386.43 | -- | -1,194.15 | -- |