天孚通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天孚通信(300394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,166.7329,002.1419,951.449,539.70
收到的税费返还177.36------
收到的其他与经营活动有关的现金641.21528.53375.33149.97
经营活动现金流入小计35,985.3029,530.6720,326.779,689.67
购买商品、接受劳务支付的现金9,076.0911,776.547,672.303,923.22
支付给职工以及为职工支付的现金8,865.815,088.703,475.031,489.94
支付的各项税费4,134.674,019.952,896.711,360.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,921.941,271.90822.63385.14
经营活动现金流出小计23,998.5122,157.0914,866.687,158.75
经营活动产生的现金流量净额11,986.797,373.585,460.092,530.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,129.0048,514.5126,000.0016,000.00
取得投资收益所收到的现金561.85365.91207.73115.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额208.82------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,675.881,675.88--
投资活动现金流入小计73,899.6750,556.3027,883.6116,115.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,000.897,213.315,366.634,326.48
投资所支付的现金62,229.0037,999.0014,415.004,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计71,229.8945,212.3119,781.638,426.48
投资活动产生的现金流量净额2,669.785,343.998,101.987,689.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金365.00320.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金365.00320.00200.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,691.88175.97130.331.21
筹资活动现金流入小计2,056.88495.97330.33201.21
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,947.205,947.205,947.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--181.92136.281.29
筹资活动现金流出小计5,947.206,129.126,083.481.29
筹资活动产生的现金流量净额-3,890.32-5,633.15-5,753.15199.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-235.96-185.11-113.54-9.29
五、现金及现金等价物净增加额10,530.296,899.317,695.3810,410.92
加:期初现金及现金等价物余额22,181.9322,197.9322,197.9322,197.93
六、期末现金及现金等价物余额32,712.2229,097.2429,893.3132,608.85
附注
净利润10,941.42--6,029.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4.69---22.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,112.87--982.06--
无形资产摊销80.21--17.13--
长期待摊费用摊销152.11--85.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.04------
固定资产报废损失2.23--2.23--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用235.96--15.65--
投资损失-449.66---103.46--
递延所得税资产减少-49.38---2.59--
递延所得税负债增加34.69------
存货的减少-1,431.24---415.55--
经营性应收项目的减少-2,287.19---112.08--
经营性应付项目的增加2,642.13---1,015.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,986.79--5,460.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,712.22--29,893.31--
现金的期初余额22,181.93--22,197.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,530.29--7,695.38--
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