天孚通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天孚通信(300394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,180.7467,352.0532,008.57114,262.4280,711.44
收到的税费返还4,294.163,177.10477.214,594.533,240.54
收到的其他与经营活动有关的现金2,125.97950.10485.222,302.991,754.80
经营活动现金流入小计105,600.8771,479.2432,970.99121,159.9585,706.78
购买商品、接受劳务支付的现金34,504.7921,253.9611,200.3542,394.8527,077.26
支付给职工以及为职工支付的现金21,314.7214,521.626,206.2926,292.8718,767.43
支付的各项税费9,637.135,595.872,551.7711,322.799,803.41
支付的其他与经营活动有关的现金4,097.452,070.261,102.334,174.923,079.19
经营活动现金流出小计69,554.0943,441.7121,060.7484,185.4458,727.28
经营活动产生的现金流量净额36,046.7828,037.5211,910.2536,974.5126,979.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金283,600.00197,500.0072,650.00242,780.00170,350.00
取得投资收益所收到的现金2,388.871,473.94569.161,843.851,237.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------51.35100.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------299.24
投资活动现金流入小计285,988.87198,973.9473,219.16244,675.20171,987.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,545.754,700.231,694.9212,425.468,007.71
投资所支付的现金254,600.00157,600.0082,750.00298,580.00222,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------302.07--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计261,145.75162,300.2384,444.92310,703.39230,187.71
投资活动产生的现金流量净额24,843.1236,673.71-11,225.76-66,028.19-58,200.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,693.292,693.29--78,971.3777,764.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----0.47----
筹资活动现金流入小计2,693.292,693.290.4778,971.3777,764.00
偿还债务支付的现金------700.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,645.8215,645.82--13,027.9613,000.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----0.471,797.991,489.26
筹资活动现金流出小计15,645.8215,645.820.4715,525.9515,190.25
筹资活动产生的现金流量净额-12,952.53-12,952.53--63,445.4362,573.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响826.98328.29-24.36-621.76-173.56
五、现金及现金等价物净增加额48,764.3652,087.00660.1333,769.9931,179.32
加:期初现金及现金等价物余额51,504.7751,504.7751,504.7717,734.7817,734.78
六、期末现金及现金等价物余额100,269.13103,591.7752,164.9051,504.7748,914.10
附注
净利润--17,410.81--30,854.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--312.92--1,419.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,766.80--6,182.17--
无形资产摊销--244.62--557.45--
长期待摊费用摊销--107.87--400.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------43.06--
固定资产报废损失--168.60--30.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---982.14--193.23--
投资损失---1,396.00---1,744.26--
递延所得税资产减少---67.42---125.59--
递延所得税负债增加--15.65---88.76--
存货的减少---1,655.12---1,132.48--
经营性应收项目的减少---2,628.05--22.93--
经营性应付项目的增加--12,580.86--147.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,037.52--36,974.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,591.77--51,504.77--
现金的期初余额--51,504.77--17,734.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--52,087.00--33,769.99--
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