天孚通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天孚通信(300394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,747.8726,150.5784,497.7064,736.0134,810.27
收到的税费返还2,296.311,119.343,191.612,284.97538.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,028.79450.121,106.241,550.63836.16
经营活动现金流入小计57,072.9727,720.0388,795.5568,571.6236,184.53
购买商品、接受劳务支付的现金18,963.308,751.1636,011.9728,398.0815,834.91
支付给职工以及为职工支付的现金12,739.605,365.3717,809.3610,623.476,215.63
支付的各项税费7,240.552,905.857,145.367,176.224,545.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,928.762,202.903,875.795,048.671,159.09
经营活动现金流出小计40,872.2019,225.2764,842.4951,246.4527,755.33
经营活动产生的现金流量净额16,200.778,494.7523,953.0617,325.168,429.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,700.0015,600.00190,380.13169,375.13130,975.13
取得投资收益所收到的现金769.99103.621,243.181,083.71787.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.980.051.601.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----8.53----
收到的其他与投资活动有关的现金299.24----5.01--
投资活动现金流入小计111,869.2115,703.68191,633.43170,465.44131,762.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,096.874,332.8413,292.597,683.913,449.78
投资所支付的现金155,150.0063,419.05167,950.00155,737.59122,807.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----17,589.17----
支付的其他与投资活动有关的现金--526.46------
投资活动现金流出小计161,246.8768,278.34198,831.77163,421.50126,257.43
投资活动产生的现金流量净额-49,377.65-52,574.66-7,198.337,043.955,505.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金77,764.0077,739.62------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----4,051.294,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--58.31--269.476.76
筹资活动现金流入小计77,764.0077,797.934,051.294,269.476.76
偿还债务支付的现金450.00375.004,200.002,050.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,998.925.447,984.617,923.077,921.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,489.2677.691,059.94605.12--
筹资活动现金流出小计14,938.18458.1313,244.5510,578.197,921.43
筹资活动产生的现金流量净额62,825.8277,339.79-9,193.26-6,308.72-7,914.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.732.54-335.22-150.1731.12
五、现金及现金等价物净增加额29,585.2033,262.437,226.2417,910.216,050.66
加:期初现金及现金等价物余额17,734.7818,033.6410,508.5413,556.8912,493.85
六、期末现金及现金等价物余额47,319.9851,296.0717,734.7831,467.1018,544.51
附注
净利润13,904.06--28,373.87--12,768.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备315.20--995.52--525.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,669.81--4,549.33--1,956.91
无形资产摊销225.88--351.43--69.97
长期待摊费用摊销219.64--306.64--111.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.01--0.15----
固定资产报废损失----2.05----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-287.06--311.37---206.13
投资损失-717.26---1,799.92---1,184.81
递延所得税资产减少-75.95---323.91---248.52
递延所得税负债增加27.23--51.69--182.47
存货的减少215.96---5,076.12---3,321.99
经营性应收项目的减少2,388.80---4,439.91---7,122.50
经营性应付项目的增加-2,940.65--650.88--4,897.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额16,200.77--23,953.06--8,429.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,319.98--17,734.78--18,544.51
现金的期初余额17,734.78--10,508.54--12,493.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额29,585.20--7,226.24--6,050.66
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