天孚通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天孚通信(300394) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,262.4280,711.4453,747.8726,150.57
收到的税费返还4,594.533,240.542,296.311,119.34
收到的其他与经营活动有关的现金2,302.991,754.801,028.79450.12
经营活动现金流入小计121,159.9585,706.7857,072.9727,720.03
购买商品、接受劳务支付的现金42,394.8527,077.2618,963.308,751.16
支付给职工以及为职工支付的现金26,292.8718,767.4312,739.605,365.37
支付的各项税费11,322.799,803.417,240.552,905.85
支付的其他与经营活动有关的现金4,174.923,079.191,928.762,202.90
经营活动现金流出小计84,185.4458,727.2840,872.2019,225.27
经营活动产生的现金流量净额36,974.5126,979.5016,200.778,494.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金242,780.00170,350.00110,700.0015,600.00
取得投资收益所收到的现金1,843.851,237.56769.99103.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.35100.5499.980.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--299.24299.24--
投资活动现金流入小计244,675.20171,987.35111,869.2115,703.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,425.468,007.716,096.874,332.84
投资所支付的现金298,580.00222,180.00155,150.0063,419.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-302.07------
支付的其他与投资活动有关的现金------526.46
投资活动现金流出小计310,703.39230,187.71161,246.8768,278.34
投资活动产生的现金流量净额-66,028.19-58,200.36-49,377.65-52,574.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78,971.3777,764.0077,764.0077,739.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------58.31
筹资活动现金流入小计78,971.3777,764.0077,764.0077,797.93
偿还债务支付的现金700.00700.00450.00375.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,027.9613,000.9912,998.925.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,797.991,489.261,489.2677.69
筹资活动现金流出小计15,525.9515,190.2514,938.18458.13
筹资活动产生的现金流量净额63,445.4362,573.7562,825.8277,339.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-621.76-173.56-63.732.54
五、现金及现金等价物净增加额33,769.9931,179.3229,585.2033,262.43
加:期初现金及现金等价物余额17,734.7817,734.7817,734.7818,033.64
六、期末现金及现金等价物余额51,504.7748,914.1047,319.9851,296.07
附注
净利润30,854.43--13,904.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,419.88--315.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,182.17--2,669.81--
无形资产摊销557.45--225.88--
长期待摊费用摊销400.50--219.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.06---1.01--
固定资产报废损失30.13------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用193.23---287.06--
投资损失-1,744.26---717.26--
递延所得税资产减少-125.59---75.95--
递延所得税负债增加-88.76--27.23--
存货的减少-1,132.48--215.96--
经营性应收项目的减少22.93--2,388.80--
经营性应付项目的增加147.48---2,940.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额36,974.51--16,200.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,504.77--47,319.98--
现金的期初余额17,734.78--17,734.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,769.99--29,585.20--
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