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| 天孚通信(300394) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,262.42 | 80,711.44 | 53,747.87 | 26,150.57 | |
| 收到的税费返还 | 4,594.53 | 3,240.54 | 2,296.31 | 1,119.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,302.99 | 1,754.80 | 1,028.79 | 450.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,159.95 | 85,706.78 | 57,072.97 | 27,720.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,394.85 | 27,077.26 | 18,963.30 | 8,751.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,292.87 | 18,767.43 | 12,739.60 | 5,365.37 | |
| 支付的各项税费 | 11,322.79 | 9,803.41 | 7,240.55 | 2,905.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,174.92 | 3,079.19 | 1,928.76 | 2,202.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,185.44 | 58,727.28 | 40,872.20 | 19,225.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,974.51 | 26,979.50 | 16,200.77 | 8,494.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 242,780.00 | 170,350.00 | 110,700.00 | 15,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,843.85 | 1,237.56 | 769.99 | 103.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.35 | 100.54 | 99.98 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 299.24 | 299.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 244,675.20 | 171,987.35 | 111,869.21 | 15,703.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,425.46 | 8,007.71 | 6,096.87 | 4,332.84 | |
| 投资所支付的现金 | 298,580.00 | 222,180.00 | 155,150.00 | 63,419.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -302.07 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 526.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 310,703.39 | 230,187.71 | 161,246.87 | 68,278.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,028.19 | -58,200.36 | -49,377.65 | -52,574.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,971.37 | 77,764.00 | 77,764.00 | 77,739.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 58.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,971.37 | 77,764.00 | 77,764.00 | 77,797.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | 700.00 | 450.00 | 375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,027.96 | 13,000.99 | 12,998.92 | 5.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,797.99 | 1,489.26 | 1,489.26 | 77.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,525.95 | 15,190.25 | 14,938.18 | 458.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,445.43 | 62,573.75 | 62,825.82 | 77,339.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -621.76 | -173.56 | -63.73 | 2.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,769.99 | 31,179.32 | 29,585.20 | 33,262.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,734.78 | 17,734.78 | 17,734.78 | 18,033.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,504.77 | 48,914.10 | 47,319.98 | 51,296.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,854.43 | -- | 13,904.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,419.88 | -- | 315.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,182.17 | -- | 2,669.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 557.45 | -- | 225.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 400.50 | -- | 219.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.06 | -- | -1.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 193.23 | -- | -287.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,744.26 | -- | -717.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.59 | -- | -75.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.76 | -- | 27.23 | -- | |
| 存货的减少 | -1,132.48 | -- | 215.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22.93 | -- | 2,388.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 147.48 | -- | -2,940.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,974.51 | -- | 16,200.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,504.77 | -- | 47,319.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,734.78 | -- | 17,734.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,769.99 | -- | 29,585.20 | -- | |
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