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宝色股份

- 300402

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宝色股份(300402) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,322.14
收到的税费返还164.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,708.48
经营活动现金流入小计49,194.65
购买商品、接受劳务支付的现金32,401.65
支付给职工以及为职工支付的现金7,514.58
支付的各项税费4,431.37
支付的其他与经营活动有关的现金4,968.21
经营活动现金流出小计49,315.80
经营活动产生的现金流量净额-121.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,314.37
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,314.37
投资活动产生的现金流量净额-1,311.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金36,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金8,825.61
筹资活动现金流入小计44,825.61
偿还债务支付的现金33,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,154.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,157.54
筹资活动现金流出小计41,312.11
筹资活动产生的现金流量净额3,513.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.10
五、现金及现金等价物净增加额2,077.77
加:期初现金及现金等价物余额4,072.33
六、期末现金及现金等价物余额6,150.10
附注
净利润5,539.54
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备367.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,084.35
无形资产摊销172.33
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.42
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,183.90
投资损失--
递延所得税资产减少-45.72
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,284.29
经营性应收项目的减少-208.37
经营性应付项目的增加-8,935.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-121.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,150.10
现金的期初余额4,072.33
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,077.77
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