报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,869.28 | 56,988.42 | 39,927.01 | 20,304.93 |
收到的税费返还 | 156.79 | 61.98 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,546.97 | 2,229.27 | 1,122.98 | 318.86 |
经营活动现金流入小计 | 74,573.04 | 59,279.66 | 41,049.99 | 20,623.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,412.36 | 28,233.89 | 15,613.65 | 5,967.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,440.47 | 7,918.57 | 4,919.16 | 2,939.97 |
支付的各项税费 | 2,915.84 | 2,668.67 | 2,369.02 | 733.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,598.14 | 2,418.18 | 2,307.84 | 1,196.15 |
经营活动现金流出小计 | 71,366.81 | 41,239.31 | 25,209.67 | 10,837.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,206.23 | 18,040.35 | 15,840.33 | 9,786.09 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 721.76 | 637.02 | 512.12 | 231.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -198.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 721.76 | 637.02 | 512.12 | 33.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -721.76 | -637.02 | -512.12 | -33.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,076.47 | 27,500.00 | 16,500.00 | 5,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,970.00 | 4,765.59 | 1,984.55 | 1,855.99 |
筹资活动现金流入小计 | 55,046.47 | 32,265.59 | 18,484.55 | 7,355.99 |
偿还债务支付的现金 | 25,090.98 | 20,990.98 | 16,900.98 | 5,510.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,934.70 | 10,550.29 | 647.19 | 325.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,564.91 | 17,259.63 | 8,945.33 | 3,345.93 |
筹资活动现金流出小计 | 52,590.59 | 48,800.91 | 26,493.51 | 9,182.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,455.88 | -16,535.32 | -8,008.96 | -1,826.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.10 | -57.34 | -49.91 | -38.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,801.25 | 810.67 | 7,269.34 | 7,887.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,111.02 | 7,111.02 | 7,111.02 | 4,925.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,912.27 | 7,921.69 | 14,380.36 | 12,813.14 |
附注 |
净利润 | 5,291.53 | -- | 2,296.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,214.26 | -- | 975.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,736.55 | -- | 1,366.36 | -- |
无形资产摊销 | 242.36 | -- | 121.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.25 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.74 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,377.66 | -- | 634.98 | -- |
投资损失 | 34.78 | -- | 32.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -101.76 | -- | -121.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 235.47 | -- | 4,221.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,109.25 | -- | -12,584.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,268.97 | -- | 18,898.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,206.23 | -- | 15,840.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,912.27 | -- | 14,380.36 | -- |
现金的期初余额 | 7,111.02 | -- | 7,111.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,801.25 | -- | 7,269.34 | -- |