报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,464.68 | 73,019.19 | 49,738.34 | 31,201.38 |
收到的税费返还 | 1,094.10 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,459.21 | 1,895.32 | 1,194.47 | 698.74 |
经营活动现金流入小计 | 96,017.99 | 74,928.71 | 50,947.01 | 31,914.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,922.79 | 60,386.67 | 36,117.79 | 14,296.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,379.64 | 7,949.23 | 5,042.04 | 2,976.71 |
支付的各项税费 | 5,192.49 | 4,989.97 | 2,618.88 | 1,417.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,956.58 | 2,898.28 | 1,834.91 | 1,111.88 |
经营活动现金流出小计 | 91,451.50 | 76,224.14 | 45,613.62 | 19,802.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,566.48 | -1,295.44 | 5,333.38 | 12,111.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 342.47 | 300.82 | 298.62 | 132.76 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 342.47 | 300.82 | 298.62 | 132.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -342.47 | -300.82 | -298.62 | -132.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 52,972.23 | 34,478.19 | 24,500.00 | 6,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,157.86 | 5,591.45 | 602.43 | 564.56 |
筹资活动现金流入小计 | 61,130.08 | 40,069.64 | 25,102.43 | 7,064.56 |
偿还债务支付的现金 | 47,954.66 | 33,989.20 | 24,190.00 | 5,590.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,296.11 | 3,841.37 | 1,426.96 | 978.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,129.87 | 10,025.54 | 6,462.35 | 3,888.35 |
筹资活动现金流出小计 | 64,380.64 | 47,856.10 | 32,079.31 | 10,456.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,250.56 | -7,786.46 | -6,976.88 | -3,392.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.09 | 61.99 | -4.99 | -38.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,024.54 | -9,320.73 | -1,947.10 | 8,548.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,912.27 | 11,912.27 | 11,912.27 | 11,912.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,936.81 | 2,591.54 | 9,965.17 | 20,461.08 |
附注 |
净利润 | 6,036.68 | -- | 2,903.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 155.05 | -- | 2,427.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,740.35 | -- | 1,361.64 | -- |
无形资产摊销 | 240.11 | -- | 120.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | 24.67 | -- | 9.89 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.72 | -- | 0.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,830.13 | -- | 941.08 | -- |
投资损失 | 3.50 | -- | 3.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -609.91 | -- | -389.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -20,611.38 | -- | 4,664.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,026.54 | -- | -34,586.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | 17,715.25 | -- | 27,800.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,566.48 | -- | 5,333.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,936.81 | -- | 9,965.17 | -- |
现金的期初余额 | 11,912.27 | -- | 11,912.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,024.54 | -- | -1,947.10 | -- |