| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,308.42 | 17,554.82 | 12,666.39 | 5,354.95 |
| 收到的税费返还 | 113.60 | 1,275.17 | 113.37 | 23.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,788.02 | 3,122.49 | 2,178.86 | 2,567.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,210.04 | 21,952.47 | 14,958.62 | 7,945.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,063.19 | 15,193.97 | 9,574.40 | 2,904.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,139.33 | 6,906.00 | 4,899.14 | 2,891.95 |
| 支付的各项税费 | 2,864.08 | 2,697.69 | 2,545.85 | 2,267.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,788.83 | 3,430.22 | 2,052.89 | 2,971.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,855.43 | 28,227.88 | 19,072.27 | 11,035.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,645.38 | -6,275.40 | -4,113.65 | -3,089.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,993.20 | 1,332.44 | 1,189.01 | 787.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 240.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,234.03 | 1,332.44 | 1,189.01 | 787.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,234.03 | -1,332.44 | -1,189.01 | -787.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,200.93 | 21,198.18 | 14,200.34 | 5,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,894.07 | 8,636.54 | 5,541.61 | 182.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,095.00 | 29,834.72 | 19,741.95 | 5,382.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,201.15 | 21,700.00 | 15,200.00 | 3,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,026.44 | 1,583.99 | 977.61 | 461.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,628.69 | 6,209.58 | 3,189.33 | 2,345.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,856.28 | 29,493.56 | 19,366.94 | 6,007.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,238.72 | 341.16 | 375.01 | -625.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.55 | 32.17 | 24.29 | -3.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,588.14 | -7,234.51 | -4,903.37 | -4,506.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,301.76 | 13,301.76 | 13,301.76 | 13,301.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,713.61 | 6,067.25 | 8,398.39 | 8,795.43 |
| 附注 |
| 净利润 | -9,961.51 | -- | -5,776.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,285.93 | -- | 782.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,118.28 | -- | 1,053.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 220.45 | -- | 85.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,816.36 | -- | 911.43 | -- |
| 投资损失 | -1,434.90 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -342.89 | -- | -117.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -15,659.58 | -- | -7,877.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,688.41 | -- | 5,776.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,624.07 | -- | 1,048.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,645.38 | -- | -4,113.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,713.61 | -- | 8,398.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,301.76 | -- | 13,301.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,588.14 | -- | -4,903.37 | -- |
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