报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,667.82 | 62,593.21 | 38,281.81 | 18,250.22 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,086.20 | 1,422.09 | 1,112.70 | 612.00 |
经营活动现金流入小计 | 76,754.03 | 64,015.30 | 39,394.52 | 18,862.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,964.79 | 30,589.49 | 14,252.62 | 7,179.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,794.00 | 7,056.42 | 4,952.79 | 2,930.51 |
支付的各项税费 | 724.42 | 417.10 | 275.57 | 135.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,981.98 | 2,906.92 | 1,975.24 | 1,146.41 |
经营活动现金流出小计 | 75,465.19 | 40,969.92 | 21,456.23 | 11,391.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,288.84 | 23,045.38 | 17,938.28 | 7,470.96 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3.20 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,186.90 | 1,305.86 | 549.29 | 364.53 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,186.90 | 1,305.86 | 549.29 | 364.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,183.70 | -1,305.86 | -549.29 | -364.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,989.65 | 23,496.13 | 18,996.13 | 8,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,885.25 | 11,454.28 | 1,880.97 | 1,513.20 |
筹资活动现金流入小计 | 71,874.90 | 34,950.41 | 20,877.10 | 10,013.20 |
偿还债务支付的现金 | 33,483.40 | 22,504.38 | 17,004.38 | 6,508.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,136.35 | 1,200.83 | 806.46 | 388.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,235.41 | 32,774.95 | 17,300.15 | 6,117.93 |
筹资活动现金流出小计 | 72,855.16 | 56,480.16 | 35,111.00 | 13,014.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -980.26 | -21,529.75 | -14,233.90 | -3,001.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.57 | 22.82 | 23.16 | -2.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -840.55 | 232.58 | 3,178.25 | 4,102.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,186.05 | 5,186.05 | 5,186.05 | 5,186.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,345.50 | 5,418.63 | 8,364.30 | 9,288.40 |
附注 |
净利润 | 3,450.62 | -- | 1,213.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 471.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,926.30 | -- | 1,137.41 | -- |
无形资产摊销 | 243.86 | -- | 122.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.08 | -- | 1.23 | -- |
固定资产报废损失 | 6.76 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,631.33 | -- | 815.55 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -442.25 | -- | -70.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -25,532.97 | -- | -10,471.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,295.26 | -- | -9,792.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | 18,066.25 | -- | 34,511.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,288.84 | -- | 17,938.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,345.50 | -- | 8,364.30 | -- |
现金的期初余额 | 5,186.05 | -- | 5,186.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -840.55 | -- | 3,178.25 | -- |