| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,572.38 | 89,083.00 | 67,602.65 | 43,608.29 |
| 收到的税费返还 | 1,376.60 | 1,338.67 | 772.67 | 161.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,246.66 | 1,432.35 | 1,023.88 | 523.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,195.64 | 91,854.02 | 69,399.21 | 44,293.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,749.51 | 65,850.23 | 54,783.45 | 33,620.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,831.31 | 9,085.80 | 5,472.06 | 3,091.93 |
| 支付的各项税费 | 5,906.80 | 2,561.66 | 2,294.52 | 1,198.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,361.20 | 3,596.75 | 2,296.04 | 1,160.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,848.82 | 81,094.44 | 64,846.07 | 39,071.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,346.83 | 10,759.57 | 4,553.14 | 5,221.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,090.57 | 1,002.64 | 829.69 | 432.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,090.57 | 1,002.64 | 829.69 | 432.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,090.57 | -1,002.64 | -829.69 | -432.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 70,704.00 | 70,657.71 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 28,000.00 | 25,000.00 | 8,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,670.89 | 3,597.22 | 3,141.09 | 2,646.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,374.89 | 102,254.93 | 28,141.09 | 11,146.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,294.03 | 32,094.03 | 24,994.03 | 8,494.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,689.18 | 4,351.32 | 3,966.15 | 465.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,628.33 | 6,022.62 | 1,577.47 | 838.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,611.55 | 42,467.97 | 30,537.66 | 9,798.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,763.34 | 59,786.95 | -2,396.57 | 1,347.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.52 | 137.13 | 223.47 | -21.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,198.12 | 69,681.01 | 1,550.34 | 6,114.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,936.81 | 12,936.81 | 12,936.81 | 12,936.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,134.93 | 82,617.82 | 14,487.15 | 19,051.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,412.22 | -- | 3,709.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -112.43 | -- | 2,527.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,689.70 | -- | 1,365.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 258.56 | -- | 130.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 27.10 | -- | 14.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,641.54 | -- | 694.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 51.53 | -- | -352.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.66 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,043.78 | -- | -8,878.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,378.69 | -- | -6,379.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,195.81 | -- | 11,658.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,346.83 | -- | 4,553.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 71,134.93 | -- | 14,487.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,936.81 | -- | 12,936.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,198.12 | -- | 1,550.34 | -- |
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