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宝色股份(300402) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,192.18 | 30,363.40 | 20,666.01 | 8,189.09 | |
收到的税费返还 | 1,782.05 | 1,554.87 | 1,419.17 | 0.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,830.23 | 1,565.69 | 642.48 | 396.22 | |
经营活动现金流入小计 | 47,804.47 | 33,483.95 | 22,727.66 | 8,585.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,429.17 | 14,902.84 | 11,285.43 | 3,976.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,345.24 | 6,875.69 | 4,925.82 | 3,199.11 | |
支付的各项税费 | 4,497.04 | 3,287.69 | 1,206.96 | 389.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,968.23 | 3,773.35 | 2,220.91 | 1,425.15 | |
经营活动现金流出小计 | 42,239.69 | 28,839.58 | 19,639.12 | 8,990.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,564.77 | 4,644.38 | 3,088.54 | -404.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.90 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 30.90 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,066.95 | 8,800.25 | 8,584.43 | 5,347.44 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,066.95 | 8,800.25 | 8,584.43 | 5,347.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,036.05 | -8,795.15 | -8,579.33 | -5,342.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 41,347.47 | 28,847.47 | 20,200.00 | 11,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,463.14 | 3,801.73 | 925.70 | 81.01 | |
筹资活动现金流入小计 | 50,810.60 | 32,649.19 | 21,125.70 | 11,281.01 | |
偿还债务支付的现金 | 41,647.47 | 31,147.47 | 19,500.00 | 10,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,003.40 | 2,313.91 | 1,375.48 | 567.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,240.42 | 5,828.21 | 4,873.15 | 322.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 55,891.29 | 39,289.58 | 25,748.63 | 11,389.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,080.68 | -6,640.39 | -4,622.94 | -108.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.55 | -37.55 | -27.30 | -27.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,589.51 | -10,828.71 | -10,141.03 | -5,882.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,891.26 | 27,049.09 | 27,049.09 | 27,049.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,301.76 | 16,220.38 | 16,908.06 | 21,166.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 417.02 | -- | 202.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,167.82 | -- | 0.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,144.71 | -- | 1,053.81 | -- | |
无形资产摊销 | 175.33 | -- | 88.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.81 | -- | -1.38 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,122.34 | -- | 1,119.64 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -141.29 | -- | -0.13 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,704.41 | -- | -862.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,109.71 | -- | -469.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,085.97 | -- | 1,956.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,564.77 | -- | 3,088.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,301.76 | -- | 16,908.06 | -- | |
现金的期初余额 | 26,891.26 | -- | 27,049.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,589.51 | -- | -10,141.03 | -- |
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