苏试试验

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
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苏试试验(300416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,769.2919,173.0512,619.475,434.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,498.18928.34783.33236.42
经营活动现金流入小计32,267.4720,101.4013,402.805,671.03
购买商品、接受劳务支付的现金18,456.7214,062.447,512.284,302.90
支付给职工以及为职工支付的现金5,184.913,838.792,632.611,470.63
支付的各项税费2,826.112,292.341,509.371,221.56
支付的其他与经营活动有关的现金4,866.053,489.102,093.23697.59
经营活动现金流出小计31,333.8023,682.6813,747.487,692.68
经营活动产生的现金流量净额933.67-3,581.28-344.68-2,021.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.012.252.252.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7.35517.35----
投资活动现金流入小计10.36519.612.252.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,543.945,419.363,694.621,443.00
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--510.00----
支付的其他与投资活动有关的现金44.00------
投资活动现金流出小计6,587.945,929.363,694.621,443.00
投资活动产生的现金流量净额-6,577.58-5,409.75-3,692.37-1,440.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,731.9614,731.9614,664.7614,486.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金445.00445.00377.80200.00
取得借款收到的现金300.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金443.98443.98443.98443.98
筹资活动现金流入小计15,475.9415,175.9415,108.7414,930.94
偿还债务支付的现金5,550.005,550.005,550.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,418.071,430.031,384.0366.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润52.5052.5046.50--
支付其他与筹资活动有关的现金47.01------
筹资活动现金流出小计7,015.086,980.036,934.03566.31
筹资活动产生的现金流量净额8,460.868,195.918,174.7114,364.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.57-0.02-0.02-0.04
五、现金及现金等价物净增加额2,816.38-795.144,137.6410,902.20
加:期初现金及现金等价物余额7,666.847,666.847,666.847,666.84
六、期末现金及现金等价物余额10,483.226,871.6911,804.4818,569.03
附注
净利润5,338.44--1,875.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备334.57--244.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,395.51--632.86--
无形资产摊销62.90--30.58--
长期待摊费用摊销205.06--95.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.20---0.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用100.72--112.21--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1.82--6.49--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,349.55---1,713.07--
经营性应收项目的减少-5,337.89---1,801.20--
经营性应付项目的增加2,184.54--169.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----2.27--
经营活动产生现金流量净额933.67---344.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,483.22--11,804.48--
现金的期初余额7,666.84--7,666.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,816.38--4,137.64--
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