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| 苏试试验(300416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,510.95 | 111,983.43 | 71,624.79 | 34,054.06 | |
| 收到的税费返还 | 118.90 | 331.12 | 117.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,768.95 | 2,652.43 | 1,936.56 | 222.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,398.80 | 114,966.99 | 73,678.55 | 34,276.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,038.28 | 68,826.89 | 38,186.05 | 16,412.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,737.70 | 25,734.69 | 17,882.51 | 10,752.79 | |
| 支付的各项税费 | 5,613.00 | 4,916.39 | 4,144.93 | 2,729.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,020.02 | 7,892.94 | 6,319.72 | 2,874.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,409.00 | 107,370.91 | 66,533.21 | 32,769.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,989.80 | 7,596.08 | 7,145.35 | 1,507.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.33 | 154.29 | 7.53 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,002.00 | 13,447.55 | 13,447.55 | 8,037.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,088.19 | 13,601.84 | 13,455.08 | 8,043.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,195.17 | 22,555.42 | 13,632.95 | 6,528.34 | |
| 投资所支付的现金 | 980.00 | 2,094.30 | 1,280.00 | 635.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,975.17 | 32,449.72 | 22,712.95 | 14,963.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,886.98 | -18,847.88 | -9,257.87 | -6,919.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,840.83 | 210.00 | 160.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 790.70 | 210.00 | 160.00 | 40.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 77,839.34 | 50,090.71 | 39,814.34 | 16,783.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,080.17 | 50,300.71 | 39,974.34 | 16,823.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,611.65 | 33,755.67 | 23,574.39 | 6,391.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,369.32 | 5,810.56 | 4,859.86 | 768.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 570.00 | 254.00 | 223.00 | 156.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,065.86 | 6,423.46 | 6,423.44 | 4,903.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,046.84 | 45,989.69 | 34,857.69 | 12,063.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,033.34 | 4,311.02 | 5,116.65 | 4,759.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.26 | 220.50 | 160.60 | 153.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,176.42 | -6,720.28 | 3,164.73 | -498.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,975.13 | 37,975.13 | 37,975.13 | 37,975.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,151.55 | 31,254.85 | 41,139.86 | 37,476.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,087.96 | -- | 9,475.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,181.41 | -- | -99.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,221.48 | -- | 4,445.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 905.79 | -- | 427.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,897.57 | -- | 1,213.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.61 | -- | 58.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,808.81 | -- | 2,320.65 | -- | |
| 投资损失 | 125.48 | -- | 41.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -451.51 | -- | -53.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -183.60 | -- | -84.29 | -- | |
| 存货的减少 | -7,079.41 | -- | -5,363.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,670.84 | -- | -7,553.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,665.42 | -- | 400.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,600.80 | -- | 675.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,989.80 | -- | 7,145.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,151.55 | -- | 41,139.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,975.13 | -- | 37,975.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,176.42 | -- | 3,164.73 | -- | |
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