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| 苏试试验(300416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,715.56 | 79,761.93 | 38,876.60 | 18,470.16 | |
| 收到的税费返还 | 150.54 | 298.75 | 57.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,997.20 | 2,661.58 | 1,628.41 | 780.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,863.30 | 82,722.25 | 40,562.15 | 19,250.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,148.77 | 47,067.50 | 22,509.16 | 12,919.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,120.18 | 17,786.53 | 12,186.62 | 7,594.39 | |
| 支付的各项税费 | 5,184.89 | 3,667.83 | 2,341.69 | 1,883.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,577.06 | 10,958.40 | 5,005.11 | 2,993.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,030.89 | 79,480.26 | 42,042.59 | 25,390.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,832.42 | 3,242.00 | -1,480.44 | -6,139.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.37 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.55 | 144.97 | 141.96 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,080.92 | 144.97 | 141.96 | 2.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,478.12 | 16,515.66 | 6,830.19 | 1,545.77 | |
| 投资所支付的现金 | 1,075.50 | 585.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,285.56 | 24,285.56 | 24,285.56 | 24,285.56 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,839.19 | 41,386.72 | 31,115.75 | 25,831.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,758.27 | -41,241.74 | -30,973.79 | -25,829.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 209.52 | 54.52 | 54.52 | 34.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 209.52 | 54.52 | 54.52 | 34.52 | |
| 取得借款收到的现金 | 101,924.05 | 56,311.73 | 55,169.54 | 31,316.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,400.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,133.56 | 86,766.25 | 55,224.06 | 31,350.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,962.34 | 51,689.23 | 28,025.85 | 13,121.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,074.74 | 4,269.00 | 3,670.56 | 734.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 271.50 | 271.50 | 134.00 | 36.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.01 | 156.04 | 69.97 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,227.09 | 56,114.27 | 31,766.37 | 13,856.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,906.48 | 30,651.98 | 23,457.68 | 17,494.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.73 | -118.29 | -105.06 | 4.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,119.10 | -7,466.06 | -9,101.61 | -14,470.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,094.23 | 40,094.23 | 40,094.23 | 40,094.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,975.13 | 32,628.17 | 30,992.62 | 25,624.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,305.58 | -- | 5,591.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,060.45 | -- | 44.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,317.01 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 657.81 | -- | 4,021.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,808.30 | -- | 1,045.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.38 | -- | 39.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,356.70 | -- | 1,553.41 | -- | |
| 投资损失 | -67.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -359.19 | -- | 4.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -196.10 | -- | -37.45 | -- | |
| 存货的减少 | 991.73 | -- | -1,923.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,692.66 | -- | -21,519.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,771.67 | -- | 8,736.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,740.60 | -- | 964.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,832.42 | -- | -1,480.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,975.13 | -- | 30,992.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,094.23 | -- | 40,094.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,119.10 | -- | -9,101.61 | -- | |
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