苏试试验

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏试试验(300416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,863.2537,800.6720,307.399,488.86
收到的税费返还517.090.050.050.05
收到的其他与经营活动有关的现金2,851.231,357.461,157.341,077.86
经营活动现金流入小计60,231.5739,158.1821,464.7710,566.77
购买商品、接受劳务支付的现金27,211.9819,842.2612,249.976,212.79
支付给职工以及为职工支付的现金12,003.888,862.846,537.534,226.53
支付的各项税费4,703.382,856.482,320.981,905.03
支付的其他与经营活动有关的现金8,564.754,666.333,443.832,639.40
经营活动现金流出小计52,483.9936,227.9024,552.3214,983.76
经营活动产生的现金流量净额7,747.582,930.27-3,087.54-4,416.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4.30------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.231.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,005.295.295.29283.87
投资活动现金流入小计1,010.826.395.29283.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,328.7511,458.604,915.121,405.48
投资所支付的现金900.00900.00--278.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00------
投资活动现金流出小计14,228.7512,358.604,915.121,684.06
投资活动产生的现金流量净额-13,217.93-12,352.20-4,909.83-1,400.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,182.3321,391.9821,361.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,148.33445.00415.00--
取得借款收到的现金26,368.9721,575.3016,676.404,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计48,551.3042,967.2938,038.384,800.00
偿还债务支付的现金18,498.2218,300.0013,300.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,371.712,144.251,801.59217.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润183.02124.52130.14--
支付其他与筹资活动有关的现金434.19------
筹资活动现金流出小计21,304.1120,444.2515,101.593,217.53
筹资活动产生的现金流量净额27,247.1922,523.0322,936.781,582.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.9110.360.35-19.00
五、现金及现金等价物净增加额21,789.7513,111.4614,939.77-4,253.71
加:期初现金及现金等价物余额13,904.9313,904.9313,904.9313,904.93
六、期末现金及现金等价物余额35,694.6827,016.3928,844.709,651.22
附注
净利润8,595.35--3,373.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,040.53--594.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,095.25--1,471.73--
无形资产摊销221.15--106.88--
长期待摊费用摊销968.50--435.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.37--1.29--
固定资产报废损失0.64------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用943.28--441.36--
投资损失-4.05------
递延所得税资产减少-370.28---313.35--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,694.96---4,013.86--
经营性应收项目的减少-13,597.07---6,718.29--
经营性应付项目的增加10,532.87--1,533.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,747.58---3,087.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,694.68--28,844.70--
现金的期初余额13,904.93--13,904.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,789.75--14,939.77--
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