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苏试试验(300416) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,028.89 | 126,466.35 | 81,496.78 | 39,737.09 | |
收到的税费返还 | 2,717.69 | 2,681.71 | 1,393.37 | 48.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,874.30 | 2,999.35 | 2,104.65 | 890.93 | |
经营活动现金流入小计 | 199,620.89 | 132,147.41 | 84,994.81 | 40,676.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,556.14 | 71,468.72 | 40,393.62 | 26,391.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,445.30 | 37,722.03 | 26,378.77 | 16,976.71 | |
支付的各项税费 | 10,338.16 | 7,024.79 | 4,734.51 | 2,967.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,251.73 | 9,118.94 | 5,863.56 | 2,722.28 | |
经营活动现金流出小计 | 162,591.34 | 125,334.48 | 77,370.46 | 49,058.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,029.55 | 6,812.93 | 7,624.34 | -8,381.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 538.79 | 200.00 | 200.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.74 | 167.70 | 61.04 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 658.53 | 367.70 | 261.04 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,258.28 | 43,623.92 | 32,323.71 | 15,693.21 | |
投资所支付的现金 | 1,567.69 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 62,825.97 | 43,623.92 | 32,323.71 | 15,693.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,167.44 | -43,256.22 | -32,062.68 | -15,693.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24,174.61 | 23,954.61 | 23,840.00 | 23,770.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,174.61 | 23,954.61 | 23,840.00 | 23,770.00 | |
取得借款收到的现金 | 59,119.38 | 40,184.38 | 36,917.88 | 19,917.88 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 83,293.99 | 64,138.99 | 60,757.88 | 43,687.88 | |
偿还债务支付的现金 | 48,703.76 | 33,900.15 | 29,382.22 | 11,241.93 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,297.89 | 8,629.97 | 7,970.78 | 1,419.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 672.50 | 672.50 | 672.50 | 266.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,154.37 | 10,455.21 | 2,976.76 | 774.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 70,156.02 | 52,985.33 | 40,329.76 | 13,435.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,137.97 | 11,153.66 | 20,428.12 | 30,252.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269.94 | 242.81 | 206.81 | -12.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,729.98 | -25,046.82 | -3,803.40 | 6,164.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,585.16 | 103,585.16 | 103,585.16 | 103,585.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,855.19 | 78,538.34 | 99,781.76 | 109,749.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 36,876.88 | -- | 15,676.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,945.65 | -- | 625.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,700.82 | -- | 6,852.39 | -- | |
无形资产摊销 | 996.31 | -- | 503.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,740.28 | -- | 1,783.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.00 | -- | 11.43 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,699.21 | -- | 1,910.67 | -- | |
投资损失 | 422.96 | -- | 125.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -379.42 | -- | 4,429.53 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,157.63 | -- | -4,706.41 | -- | |
存货的减少 | 5,561.84 | -- | -294.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -44,872.36 | -- | -8,006.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,632.05 | -- | -14,311.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 986.83 | -- | 1,293.84 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,029.55 | -- | 7,624.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 91,855.19 | -- | 99,781.76 | -- | |
现金的期初余额 | 103,585.16 | -- | 103,585.16 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,729.98 | -- | -3,803.40 | -- |
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