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| 苏试试验(300416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,770.74 | 21,191.60 | 13,532.76 | 5,919.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,635.13 | 638.04 | 391.79 | 133.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,405.87 | 21,829.63 | 13,924.54 | 6,053.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,740.69 | 13,294.76 | 9,096.05 | 3,784.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,220.30 | 5,661.83 | 4,017.41 | 2,666.18 | |
| 支付的各项税费 | 3,108.57 | 2,237.23 | 1,806.86 | 1,642.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,902.90 | 3,774.77 | 2,213.57 | 1,010.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,972.46 | 24,968.59 | 17,133.90 | 9,103.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,433.41 | -3,138.95 | -3,209.35 | -3,049.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.18 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.18 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,542.78 | 4,235.02 | 4,339.54 | 948.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,542.78 | 4,235.02 | 4,339.54 | 948.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,540.61 | -4,234.56 | -4,339.07 | -947.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 730.40 | 240.40 | 157.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 730.40 | 240.40 | 157.00 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,300.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,030.40 | 7,240.40 | 4,157.00 | 49.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,390.61 | 1,319.61 | 1,271.18 | 3.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,990.61 | 1,319.61 | 1,271.18 | 3.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,039.79 | 5,920.79 | 2,885.82 | 45.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.12 | 0.67 | 0.52 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,935.71 | -1,452.04 | -4,662.09 | -3,952.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,483.22 | 10,483.22 | 10,483.22 | 10,483.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,418.93 | 9,031.17 | 5,821.13 | 6,530.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,083.25 | -- | 2,270.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 416.65 | -- | 343.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,018.74 | -- | 966.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.26 | -- | 32.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.82 | -- | 142.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.40 | -- | 0.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 142.54 | -- | 15.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.68 | -- | -99.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,481.11 | -- | -2,695.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,573.03 | -- | -1,280.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,547.57 | -- | -2,905.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,433.41 | -- | -3,209.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,418.93 | -- | 5,821.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,483.22 | -- | 10,483.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,935.71 | -- | -4,662.09 | -- | |
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