苏试试验

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏试试验(300416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,470.1670,559.4139,115.3823,155.6710,011.87
收到的税费返还--125.0523.4223.4223.42
收到的其他与经营活动有关的现金780.342,462.971,879.401,619.89970.31
经营活动现金流入小计19,250.5073,147.4441,018.2024,798.9711,005.59
购买商品、接受劳务支付的现金12,919.1135,078.4121,994.2316,793.469,895.10
支付给职工以及为职工支付的现金7,594.3915,861.6712,209.328,224.834,583.54
支付的各项税费1,883.344,544.103,744.202,832.921,582.54
支付的其他与经营活动有关的现金2,993.219,374.357,492.424,885.912,541.38
经营活动现金流出小计25,390.0664,858.5345,440.1732,737.1218,602.57
经营活动产生的现金流量净额-6,139.558,288.90-4,421.97-7,938.14-7,596.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--4.934.934.934.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.108.03------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,000.003,000.001,000.00--
投资活动现金流入小计2.103,012.963,004.931,004.934.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,545.7719,486.3911,448.275,409.012,253.10
投资所支付的现金--2,523.347,082.07300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24,285.562,878.13------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,000.002,000.00----
投资活动现金流出小计25,831.3426,887.8520,530.345,709.012,253.10
投资活动产生的现金流量净额-25,829.24-23,874.89-17,525.41-4,704.08-2,248.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34.52535.937.97----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金34.52535.937.97----
取得借款收到的现金31,316.1347,655.3739,400.0020,815.373,003.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,011.61------
筹资活动现金流入小计31,350.6552,202.9139,407.9720,815.373,003.01
偿还债务支付的现金13,121.3722,743.9920,842.7514,523.65278.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金734.903,125.102,533.762,128.16475.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36.00311.22244.02244.02220.50
支付其他与筹资活动有关的现金--6,190.226,177.846,177.845,550.13
筹资活动现金流出小计13,856.2732,059.3029,554.3522,829.656,304.37
筹资活动产生的现金流量净额17,494.3820,143.619,853.62-2,014.28-3,301.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.29-158.08-95.50-128.27-11.13
五、现金及现金等价物净增加额-14,470.124,399.55-12,189.26-14,784.78-13,157.64
加:期初现金及现金等价物余额40,094.2335,694.6835,877.5735,694.6835,694.68
六、期末现金及现金等价物余额25,624.1140,094.2323,688.3120,909.9122,537.04
附注
净利润--10,240.12--3,740.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,396.25--725.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,970.55--1,886.93--
无形资产摊销--275.07--110.70--
长期待摊费用摊销--1,330.45--638.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37.73--41.36--
固定资产报废损失--3.50------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,504.07--579.64--
投资损失---4.93---4.93--
递延所得税资产减少---544.88---391.17--
递延所得税负债增加---7.42------
存货的减少---2,847.52---2,436.20--
经营性应收项目的减少---21,777.60---17,839.05--
经营性应付项目的增加--13,153.37--5,010.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--560.15------
经营活动产生现金流量净额--8,288.90---7,938.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,094.23--20,909.91--
现金的期初余额--35,694.68--35,694.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,399.55---14,784.78--
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