苏试试验

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏试试验(300416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,350.2723,471.1516,162.846,217.82
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,809.81782.95534.55303.93
经营活动现金流入小计47,160.0824,254.1016,697.406,521.76
购买商品、接受劳务支付的现金21,310.3114,945.3311,470.975,297.98
支付给职工以及为职工支付的现金9,219.947,139.945,024.433,158.08
支付的各项税费4,226.632,660.412,004.871,408.75
支付的其他与经营活动有关的现金6,614.733,760.163,182.761,525.78
经营活动现金流出小计41,371.6128,505.8421,683.0411,390.58
经营活动产生的现金流量净额5,788.46-4,251.74-4,985.64-4,868.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额905.54905.450.730.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2.47------
投资活动现金流入小计908.01905.450.730.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,396.466,001.454,513.182,474.95
投资所支付的现金8,200.002,419.00--598.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,596.468,420.454,513.183,073.45
投资活动产生的现金流量净额-16,688.45-7,515.00-4,512.45-3,072.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,856.471,856.471,856.471,561.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,856.471,856.471,856.471,561.67
取得借款收到的现金19,300.0016,500.009,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,156.4718,356.4711,356.471,561.67
偿还债务支付的现金8,000.008,000.005,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,756.941,581.311,453.7471.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51.5251.5251.52--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,756.949,581.316,453.7471.23
筹资活动产生的现金流量净额11,399.528,775.164,902.731,490.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.53-6.38-3.55-0.36
五、现金及现金等价物净增加额486.00-2,997.96-4,598.91-6,451.47
加:期初现金及现金等价物余额13,418.9313,418.9313,418.9313,418.93
六、期末现金及现金等价物余额13,904.9310,420.978,820.026,967.46
附注
净利润6,953.10--2,670.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备999.51--641.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,454.86--1,180.29--
无形资产摊销109.67--44.06--
长期待摊费用摊销698.36--284.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.24--18.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用499.57--145.16--
投资损失--------
递延所得税资产减少-610.73---137.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,671.87---2,437.29--
经营性应收项目的减少-12,479.59---8,072.92--
经营性应付项目的增加11,795.34--677.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,788.46---4,985.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,904.93--8,820.02--
现金的期初余额13,418.93--13,418.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额486.00---4,598.91--
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