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苏试试验(300416) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,350.27 | 23,471.15 | 16,162.84 | 6,217.82 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,809.81 | 782.95 | 534.55 | 303.93 | |
经营活动现金流入小计 | 47,160.08 | 24,254.10 | 16,697.40 | 6,521.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,310.31 | 14,945.33 | 11,470.97 | 5,297.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,219.94 | 7,139.94 | 5,024.43 | 3,158.08 | |
支付的各项税费 | 4,226.63 | 2,660.41 | 2,004.87 | 1,408.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,614.73 | 3,760.16 | 3,182.76 | 1,525.78 | |
经营活动现金流出小计 | 41,371.61 | 28,505.84 | 21,683.04 | 11,390.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,788.46 | -4,251.74 | -4,985.64 | -4,868.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 905.54 | 905.45 | 0.73 | 0.73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.47 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 908.01 | 905.45 | 0.73 | 0.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,396.46 | 6,001.45 | 4,513.18 | 2,474.95 | |
投资所支付的现金 | 8,200.00 | 2,419.00 | -- | 598.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,596.46 | 8,420.45 | 4,513.18 | 3,073.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,688.45 | -7,515.00 | -4,512.45 | -3,072.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,856.47 | 1,856.47 | 1,856.47 | 1,561.67 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,856.47 | 1,856.47 | 1,856.47 | 1,561.67 | |
取得借款收到的现金 | 19,300.00 | 16,500.00 | 9,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,156.47 | 18,356.47 | 11,356.47 | 1,561.67 | |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,756.94 | 1,581.31 | 1,453.74 | 71.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51.52 | 51.52 | 51.52 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,756.94 | 9,581.31 | 6,453.74 | 71.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,399.52 | 8,775.16 | 4,902.73 | 1,490.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.53 | -6.38 | -3.55 | -0.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 486.00 | -2,997.96 | -4,598.91 | -6,451.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,418.93 | 13,418.93 | 13,418.93 | 13,418.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,904.93 | 10,420.97 | 8,820.02 | 6,967.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,953.10 | -- | 2,670.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 999.51 | -- | 641.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,454.86 | -- | 1,180.29 | -- | |
无形资产摊销 | 109.67 | -- | 44.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 698.36 | -- | 284.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.24 | -- | 18.29 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 499.57 | -- | 145.16 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -610.73 | -- | -137.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,671.87 | -- | -2,437.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,479.59 | -- | -8,072.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,795.34 | -- | 677.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,788.46 | -- | -4,985.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,904.93 | -- | 8,820.02 | -- | |
现金的期初余额 | 13,418.93 | -- | 13,418.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 486.00 | -- | -4,598.91 | -- |
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