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五洋自控

- 300420

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五洋自控(300420) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,038.15
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金213.28
经营活动现金流入小计10,251.43
购买商品、接受劳务支付的现金4,648.67
支付给职工以及为职工支付的现金1,063.35
支付的各项税费1,909.28
支付的其他与经营活动有关的现金805.96
经营活动现金流出小计8,427.27
经营活动产生的现金流量净额1,824.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金208.43
投资活动现金流入小计238.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,912.60
投资所支付的现金150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,127.54
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,190.14
投资活动产生的现金流量净额-4,951.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,338.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金33.00
取得借款收到的现金1,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金875.61
筹资活动现金流入小计9,214.28
偿还债务支付的现金1,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,127.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金251.89
筹资活动现金流出小计2,379.51
筹资活动产生的现金流量净额6,834.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,707.50
加:期初现金及现金等价物余额721.68
六、期末现金及现金等价物余额4,429.18
附注
净利润3,390.21
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-114.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧275.11
无形资产摊销20.08
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失2.47
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用86.10
投资损失--
递延所得税资产减少17.50
递延所得税负债增加--
存货的减少-471.89
经营性应收项目的减少-4,557.01
经营性应付项目的增加3,176.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,824.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,429.18
现金的期初余额721.68
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,707.50
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