五洋停车

- 300420

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
五洋停车(300420) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,019.8325,360.13117,662.8579,681.2747,534.49
收到的税费返还312.9242.49504.31256.79201.54
收到的其他与经营活动有关的现金2,021.23338.132,591.083,656.652,365.89
经营活动现金流入小计63,353.9825,740.75120,758.2483,594.7150,101.92
购买商品、接受劳务支付的现金49,518.4323,413.8779,906.8159,294.1235,529.79
支付给职工以及为职工支付的现金8,717.554,646.8216,942.0311,524.147,898.29
支付的各项税费4,167.842,011.657,740.605,845.144,222.45
支付的其他与经营活动有关的现金7,597.683,432.8213,346.707,890.696,402.75
经营活动现金流出小计70,001.5033,505.16117,936.1484,554.0954,053.29
经营活动产生的现金流量净额-6,647.53-7,764.412,822.10-959.37-3,951.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金80.7437.90107.2393.6679.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.920.2515.303.680.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,744.717,784.15600.001,922.007,260.00
投资活动现金流入小计4,827.367,822.30722.532,019.347,339.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,836.44361.192,896.343,900.903,523.41
投资所支付的现金----20,249.60261.60261.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,792.873,807.97-52.69----
支付的其他与投资活动有关的现金37,171.31600.004,335.5219,634.008,654.80
投资活动现金流出小计42,800.624,769.1627,428.7623,796.5012,439.81
投资活动产生的现金流量净额-37,973.253,053.13-26,706.23-21,777.16-5,099.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75,604.22469.009,982.508,565.002,095.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金469.00469.009,982.508,565.00--
取得借款收到的现金13,700.0011,000.0027,924.6419,800.0013,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--300.005,880.006,903.642,900.00
筹资活动现金流入小计89,304.2211,769.0043,787.1435,268.6418,495.00
偿还债务支付的现金19,470.004,000.0010,301.007,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金512.49386.113,417.182,982.71141.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金350.00100.005,069.14--2,200.00
筹资活动现金流出小计20,332.494,486.1118,787.329,982.715,341.88
筹资活动产生的现金流量净额68,971.737,282.8924,999.8225,285.9313,153.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.010.050.04
五、现金及现金等价物净增加额24,350.952,571.611,115.702,549.454,101.85
加:期初现金及现金等价物余额7,175.157,175.156,059.456,059.456,059.45
六、期末现金及现金等价物余额31,526.109,746.767,175.158,608.9010,161.30
附注
净利润9,295.70--15,291.04--8,072.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,307.07--3,451.28--239.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,307.92--2,339.92--1,017.62
无形资产摊销648.31--626.90--343.11
长期待摊费用摊销507.84--265.52--116.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.34---12.42--0.17
固定资产报废损失5.68--4.13--0.50
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用749.58--1,281.77--463.15
投资损失-48.29--31.12---83.21
递延所得税资产减少-259.92---581.70---163.96
递延所得税负债增加-79.54--------
存货的减少-8,253.94---15,911.30---5,738.99
经营性应收项目的减少-14,111.37---22,454.82---10,578.02
经营性应付项目的增加2,283.09--18,490.65--2,359.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-6,647.53--2,822.10---3,951.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,526.10--7,175.15--10,161.30
现金的期初余额7,175.15--6,059.45--6,059.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,350.95--1,115.70--4,101.85
下载全部历史数据到excel中 返回页顶