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| 五洋自控(300420) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,373.42 | 110,686.06 | 67,214.04 | 31,724.45 | |
| 收到的税费返还 | 2,675.50 | 1,563.88 | 1,098.71 | 728.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,323.97 | 4,841.54 | 4,053.38 | 2,648.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,372.90 | 117,091.48 | 72,366.13 | 35,101.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,242.77 | 97,583.09 | 63,579.93 | 29,931.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,024.40 | 15,488.17 | 10,187.66 | 5,426.07 | |
| 支付的各项税费 | 10,930.05 | 8,633.55 | 6,256.46 | 3,859.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,412.09 | 12,866.56 | 9,326.22 | 3,350.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,609.30 | 134,571.38 | 89,350.28 | 42,566.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,236.41 | -17,479.90 | -16,984.15 | -7,465.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 131.18 | 113.10 | 79.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.35 | 3.64 | -0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,884.81 | 320.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 234,305.93 | 12,451.15 | 2,661.98 | 11,903.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 237,261.10 | 12,906.18 | 2,775.04 | 11,983.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,997.67 | 3,895.51 | 3,143.25 | 1,658.29 | |
| 投资所支付的现金 | 1,120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 251,827.65 | 3,046.59 | 2,010.41 | 5,483.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,945.33 | 6,942.11 | 5,153.66 | 7,142.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,684.23 | 5,964.08 | -2,378.62 | 4,840.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 577.00 | 577.00 | 277.00 | 277.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 577.00 | 577.00 | 277.00 | 277.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 23,840.00 | 25,390.00 | 23,634.00 | 7,490.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,506.45 | 25,967.00 | 23,911.00 | 7,767.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,756.20 | 18,450.10 | 3,700.10 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,386.86 | 3,315.75 | 3,145.16 | 269.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,612.50 | 2,996.49 | 947.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,755.56 | 24,762.35 | 7,792.76 | 269.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,249.11 | 1,204.65 | 16,118.24 | 7,497.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.66 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,186.40 | -10,311.17 | -3,244.52 | 4,873.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,491.43 | 55,491.43 | 55,491.43 | 55,491.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,305.03 | 45,180.26 | 52,246.91 | 60,364.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,926.90 | -- | 6,743.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,623.41 | -- | 1,175.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,887.30 | -- | 1,507.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,261.35 | -- | 634.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 325.19 | -- | 481.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.66 | -- | -12.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.28 | -- | 9.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,853.08 | -- | 313.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,986.52 | -- | -32.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,311.83 | -- | -100.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -162.02 | -- | -81.01 | -- | |
| 存货的减少 | -3,313.80 | -- | -16,936.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,138.70 | -- | -7,451.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,662.40 | -- | -3,236.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,236.41 | -- | -16,984.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,305.03 | -- | 52,246.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,491.43 | -- | 55,491.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,186.40 | -- | -3,244.52 | -- | |
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