| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,268.71 | 13,232.75 | 8,734.11 | 4,580.94 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,146.22 | 939.07 | 752.89 | 418.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,414.93 | 14,171.83 | 9,487.00 | 4,999.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,528.48 | 7,433.72 | 6,002.52 | 3,398.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,441.23 | 2,143.73 | 1,108.64 | 686.57 |
| 支付的各项税费 | 2,397.20 | 1,575.41 | 1,323.64 | 564.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,402.34 | 1,116.63 | 1,389.46 | 821.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,769.24 | 12,269.49 | 9,824.26 | 5,471.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,645.69 | 1,902.33 | -337.26 | -471.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.38 | 1.03 | 1.03 | 0.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.72 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,938.09 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,048.20 | 1.03 | 1.03 | 0.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,027.90 | 1,263.77 | 432.26 | 420.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,995.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,022.90 | 1,263.77 | 432.26 | 420.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,974.70 | -1,262.75 | -431.23 | -419.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 14,540.00 | 13,196.48 | 13,196.48 | 14,540.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 282.70 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,872.70 | 15,246.48 | 15,196.48 | 14,540.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,135.00 | 800.00 | 700.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,067.58 | 1,011.30 | 979.58 | 11.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,023.01 | -- | -- | 395.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,225.59 | 1,811.30 | 1,679.58 | 406.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,647.11 | 13,435.18 | 13,516.90 | 14,133.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,318.10 | 14,074.76 | 12,748.41 | 13,241.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,508.28 | 4,508.28 | 4,508.28 | 4,578.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,826.38 | 18,583.04 | 17,256.69 | 17,819.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,169.72 | -- | 993.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 291.65 | -- | 193.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 681.94 | -- | 215.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 130.20 | -- | 35.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.40 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 118.33 | -- | 21.03 | -- |
| 投资损失 | -101.38 | -- | -1.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -41.25 | -- | -30.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,956.69 | -- | -191.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,051.71 | -- | -777.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -603.05 | -- | -796.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -4.25 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,645.69 | -- | -337.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,826.38 | -- | 17,256.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,508.28 | -- | 4,508.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,318.10 | -- | 12,748.41 | -- |
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