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| 五洋自控(300420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,151.31 | 113,640.53 | 70,072.08 | 36,162.16 | |
| 收到的税费返还 | 3,454.76 | 2,779.44 | 2,202.07 | 211.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,382.36 | 6,665.30 | 4,395.54 | 2,077.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,988.43 | 123,085.27 | 76,669.68 | 38,451.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,206.09 | 84,579.11 | 58,385.33 | 31,982.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,900.14 | 13,998.75 | 9,450.02 | 4,526.97 | |
| 支付的各项税费 | 7,404.19 | 4,662.45 | 2,730.80 | 1,599.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,168.79 | 16,452.49 | 6,151.23 | 4,389.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,679.21 | 119,692.81 | 76,717.39 | 42,498.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,309.22 | 3,392.46 | -47.70 | -4,046.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,906.22 | 2,584.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.32 | 50.00 | 42.03 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 702.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 213,998.48 | 139,746.10 | 123,706.01 | 46,872.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,975.92 | 143,002.33 | 126,332.92 | 46,874.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,030.12 | 1,463.37 | 1,320.08 | 511.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,610.00 | 2,110.00 | 610.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,675.16 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 202,075.90 | 112,767.70 | 110,142.60 | 19,483.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,781.19 | 117,841.07 | 113,572.68 | 20,604.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,194.73 | 25,161.25 | 12,760.24 | 26,269.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,040.00 | 19,840.00 | 17,450.00 | 10,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,640.00 | 20,440.00 | 18,050.00 | 10,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,879.80 | 29,490.10 | 20,490.10 | 11,985.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 608.50 | 647.32 | 477.38 | 243.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,303.83 | 711.31 | 711.31 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,792.13 | 30,848.73 | 21,678.79 | 12,228.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,152.13 | -10,408.73 | -3,628.79 | -1,528.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.63 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,462.46 | 18,144.99 | 9,083.75 | 20,695.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,305.03 | 24,305.03 | 24,305.03 | 24,305.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,767.48 | 42,450.01 | 33,388.78 | 45,000.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,079.40 | -- | 3,049.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,690.38 | -- | 2,058.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,613.95 | -- | 1,746.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,352.63 | -- | 706.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 324.58 | -- | 74.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -332.49 | -- | -39.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.47 | -- | 1.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,421.98 | -- | 586.37 | -- | |
| 投资损失 | -3,472.96 | -- | -2,837.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -899.88 | -- | -367.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -162.02 | -- | -81.01 | -- | |
| 存货的减少 | 13,500.30 | -- | -11,443.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,652.71 | -- | 7,508.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,036.71 | -- | -1,852.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,309.22 | -- | -47.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,767.48 | -- | 33,388.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,305.03 | -- | 24,305.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,462.46 | -- | 9,083.75 | -- | |
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