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| 五洋自控(300420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,479.73 | 97,198.10 | 55,755.73 | 32,588.51 | |
| 收到的税费返还 | 2,005.13 | 1,344.40 | 857.68 | 460.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,248.67 | 5,214.99 | 4,398.06 | 3,023.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,733.53 | 103,757.49 | 61,011.47 | 36,072.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,301.82 | 67,183.05 | 45,169.08 | 25,907.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,136.61 | 12,016.36 | 7,877.62 | 3,819.12 | |
| 支付的各项税费 | 11,040.53 | 8,539.20 | 6,291.95 | 3,270.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,727.81 | 12,297.88 | 7,476.53 | 4,595.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,206.78 | 100,036.49 | 66,815.17 | 37,592.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,526.75 | 3,721.00 | -5,803.70 | -1,520.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 909.18 | 677.28 | 345.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 579.50 | 420.29 | 403.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.50 | 10.77 | 10.77 | 6.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 178,872.24 | 92,548.02 | 88,175.51 | 46,734.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,512.24 | 93,888.27 | 89,267.13 | 47,086.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,209.07 | 1,214.88 | 417.71 | 217.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 193,156.75 | 99,617.79 | 68,981.41 | 41,731.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 196,365.82 | 100,832.67 | 69,399.12 | 41,949.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,853.58 | -6,944.40 | 19,868.01 | 5,136.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,600.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 7,019.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,600.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 7,019.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,326.28 | 1,319.34 | 1,237.86 | 84.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 702.04 | 331.87 | 331.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,028.31 | 8,651.21 | 7,569.73 | 4,084.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,571.69 | 348.79 | 430.27 | 2,934.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,244.86 | -2,874.61 | 14,494.58 | 6,551.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,767.48 | 26,767.48 | 26,767.48 | 26,767.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,012.34 | 23,892.87 | 41,262.06 | 33,319.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,285.19 | -- | 3,039.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,502.66 | -- | 4,001.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,334.26 | -- | 1,483.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,367.95 | -- | 722.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.96 | -- | 166.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -282.50 | -- | 9.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.47 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 538.28 | -- | 360.18 | -- | |
| 投资损失 | -539.19 | -- | -370.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,274.21 | -- | -275.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -286.14 | -- | -85.62 | -- | |
| 存货的减少 | 16,543.20 | -- | 3,797.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,708.07 | -- | -4,972.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,307.88 | -- | -14,484.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,526.75 | -- | -5,803.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,012.34 | -- | 41,262.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,767.48 | -- | 26,767.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,244.86 | -- | 14,494.58 | -- | |
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