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五洋自控(300420) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,620.41 | 38,528.64 | 24,352.32 | 11,936.11 | |
收到的税费返还 | 384.54 | 185.21 | 185.21 | 145.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,212.84 | 1,352.59 | 1,187.14 | 1,112.78 | |
经营活动现金流入小计 | 60,217.79 | 40,066.43 | 25,724.67 | 13,194.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,737.99 | 28,169.38 | 18,015.30 | 8,360.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,471.00 | 7,260.21 | 4,429.86 | 2,295.23 | |
支付的各项税费 | 6,517.27 | 4,601.82 | 3,295.91 | 1,615.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,429.40 | 4,248.31 | 3,467.50 | 3,347.52 | |
经营活动现金流出小计 | 65,155.66 | 44,279.73 | 29,208.57 | 15,618.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,937.86 | -4,213.29 | -3,483.90 | -2,424.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 712.65 | 379.97 | 297.43 | 121.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.90 | 13.14 | 13.14 | 10.87 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,814.47 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,548.02 | 393.11 | 310.56 | 132.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,075.16 | 582.31 | 453.99 | 101.84 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,367.20 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,450.00 | 8,310.00 | 8,510.00 | 7,813.00 | |
投资活动现金流出小计 | 8,892.36 | 8,892.31 | 8,963.99 | 7,914.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,344.34 | -8,499.20 | -8,653.43 | -7,782.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,965.94 | 117.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 926.77 | 117.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,020.00 | 2,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | 1,983.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,115.94 | 2,137.00 | 3,983.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,600.00 | 820.00 | 800.00 | 800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72.54 | 36.09 | 11.09 | 5.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,672.54 | 856.09 | 811.09 | 829.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,443.40 | 1,280.91 | 3,171.91 | -829.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,838.81 | -11,431.59 | -8,965.42 | -11,036.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,653.03 | 20,653.03 | 20,653.03 | 20,653.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,814.22 | 9,221.44 | 11,687.61 | 9,616.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,005.97 | -- | 4,168.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,056.13 | -- | -63.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,569.28 | -- | 741.31 | -- | |
无形资产摊销 | 448.12 | -- | 249.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 85.08 | -- | 40.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.33 | -- | 1.39 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.62 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 103.74 | -- | 12.51 | -- | |
投资损失 | -567.92 | -- | -233.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -96.17 | -- | 171.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -319.30 | -- | -915.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,982.07 | -- | -5,694.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,882.53 | -- | -1,961.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -129.54 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,937.86 | -- | -3,483.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,814.22 | -- | 11,687.61 | -- | |
现金的期初余额 | 20,653.03 | -- | 20,653.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,838.81 | -- | -8,965.42 | -- |
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