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| 五洋自控(300420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,384.53 | 99,781.42 | 61,019.83 | 25,360.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,508.45 | 751.82 | 312.92 | 42.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,158.25 | 2,497.44 | 2,021.23 | 338.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,051.24 | 103,030.68 | 63,353.98 | 25,740.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,365.40 | 81,826.68 | 49,518.43 | 23,413.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,074.94 | 13,496.28 | 8,717.55 | 4,646.82 | |
| 支付的各项税费 | 9,464.39 | 6,068.07 | 4,167.84 | 2,011.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,102.71 | 10,779.88 | 7,597.68 | 3,432.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,007.44 | 112,170.91 | 70,001.50 | 33,505.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,956.20 | -9,140.23 | -6,647.53 | -7,764.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 184.10 | 386.26 | 80.74 | 37.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.20 | 16.35 | 1.92 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,540.64 | 5,473.42 | 4,744.71 | 7,784.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,813.54 | 5,876.04 | 4,827.36 | 7,822.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,811.70 | 2,768.05 | 1,836.44 | 361.19 | |
| 投资所支付的现金 | 4,430.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,792.87 | 3,792.87 | 3,807.97 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110,130.45 | 38,490.02 | 37,171.31 | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,372.16 | 45,050.93 | 42,800.62 | 4,769.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,558.62 | -39,174.89 | -37,973.25 | 3,053.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,768.96 | 75,604.22 | 75,604.22 | 469.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 769.00 | 469.00 | 469.00 | 469.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 22,722.70 | 21,600.00 | 13,700.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,354.32 | -- | -- | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,845.98 | 97,204.22 | 89,304.22 | 11,769.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,750.00 | 32,370.00 | 19,470.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 962.73 | 744.14 | 512.49 | 386.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,299.67 | 350.00 | 350.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,012.40 | 33,464.14 | 20,332.49 | 4,486.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,833.58 | 63,740.08 | 68,971.73 | 7,282.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.48 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,316.28 | 15,424.96 | 24,350.95 | 2,571.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,175.15 | 7,175.15 | 7,175.15 | 7,175.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,491.43 | 22,600.11 | 31,526.10 | 9,746.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,090.65 | -- | 9,295.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,448.90 | -- | 1,307.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,708.80 | -- | 1,307.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,265.20 | -- | 648.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 945.08 | -- | 507.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.26 | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.84 | -- | 5.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,403.82 | -- | 749.58 | -- | |
| 投资损失 | -45.00 | -- | -48.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -585.18 | -- | -259.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -162.02 | -- | -79.54 | -- | |
| 存货的减少 | -18,149.88 | -- | -8,253.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,491.47 | -- | -14,111.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,569.80 | -- | 2,283.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,956.20 | -- | -6,647.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,491.43 | -- | 31,526.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,175.15 | -- | 7,175.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,316.28 | -- | 24,350.95 | -- | |
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