| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,150.32 | 11,492.95 | 7,933.65 | 2,811.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,072.91 | 599.77 | 549.65 | 462.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,223.23 | 12,092.72 | 8,483.30 | 3,274.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,510.16 | 10,891.83 | 5,870.39 | 6,258.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,913.64 | 1,444.55 | 980.94 | 544.59 |
| 支付的各项税费 | 2,594.32 | 2,000.50 | 1,513.15 | 771.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,074.41 | 3,856.62 | 2,284.32 | 546.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,092.53 | 18,193.50 | 10,648.80 | 8,122.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -869.30 | -6,100.78 | -2,165.50 | -4,847.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132.48 | 125.09 | 108.27 | 107.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 132.48 | 125.09 | 108.27 | 107.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132.48 | -125.09 | -108.27 | -107.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,400.00 | 8,400.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,400.00 | 8,400.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,400.00 | 8,400.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 915.61 | 675.76 | 455.82 | 223.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.31 | 51.02 | 25.63 | 25.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,369.92 | 9,126.78 | 5,481.44 | 5,248.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -969.92 | -726.78 | -481.44 | -248.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,971.70 | -6,952.65 | -2,755.21 | -5,204.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,346.02 | 9,346.02 | 9,346.02 | 9,346.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,374.32 | 2,393.38 | 6,590.81 | 4,141.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,281.89 | 2,586.48 | 2,029.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 538.73 | 436.00 | 314.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 507.80 | 380.41 | 252.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 65.47 | 49.10 | 32.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 915.61 | 675.76 | 455.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -354.91 | -72.34 | -61.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 978.44 | 28.98 | 170.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,981.40 | -9,667.66 | -5,550.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,179.07 | -517.49 | 192.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -869.30 | -6,100.78 | -2,165.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,374.32 | -- | 6,590.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,346.02 | -- | 9,346.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,971.70 | -- | -2,755.21 | -- |
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