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| 昇辉科技(300423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,055.89 | 15,533.74 | 11,361.98 | 3,427.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 322.08 | 2,608.43 | 1,654.77 | 199.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,377.97 | 18,142.17 | 13,016.75 | 3,626.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,692.96 | 10,977.16 | 8,058.57 | 6,126.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,268.31 | 1,690.79 | 1,117.62 | 582.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,895.99 | 2,181.70 | 1,129.97 | 654.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,098.24 | 4,102.14 | 2,976.74 | 1,345.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,955.49 | 18,951.79 | 13,282.91 | 8,709.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,422.48 | -809.62 | -266.17 | -5,082.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,580.07 | 2,892.11 | 1,205.27 | 503.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,580.07 | 2,892.11 | 1,205.27 | 503.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,566.07 | -2,878.11 | -1,192.27 | -503.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,060.00 | 20,060.00 | 20,060.00 | 20,060.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,825.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 68.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,885.00 | 22,060.00 | 22,128.53 | 22,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,225.00 | 13,400.00 | 11,400.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,294.98 | 1,255.04 | 1,213.63 | 218.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 842.41 | 842.41 | 842.41 | 842.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,362.39 | 15,497.45 | 13,456.04 | 3,061.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,522.61 | 6,562.55 | 8,672.49 | 18,998.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,379.02 | 2,874.83 | 7,214.05 | 13,412.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,374.32 | 7,374.32 | 7,374.32 | 7,374.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,753.34 | 10,249.15 | 14,588.37 | 20,786.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,400.75 | -- | 2,068.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 465.61 | -- | 470.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 502.27 | -- | 253.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.47 | -- | 32.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 414.98 | -- | 333.63 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 205.01 | -- | -80.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 740.35 | -- | -89.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,504.10 | -- | -3,109.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 137.43 | -- | -142.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,422.48 | -- | -266.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,753.34 | -- | 14,588.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,374.32 | -- | 7,374.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,379.02 | -- | 7,214.05 | -- | |
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