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| 昇辉科技(300423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,409.56 | 212,352.11 | 138,434.45 | 59,542.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2.68 | 2.68 | 1.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,444.55 | 2,123.89 | 1,300.93 | 758.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 422,854.11 | 214,478.69 | 139,738.06 | 60,301.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,283.98 | 153,691.33 | 99,385.85 | 55,655.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,807.01 | 16,572.05 | 11,232.40 | 6,529.00 | |
| 支付的各项税费 | 19,527.17 | 15,288.32 | 13,845.95 | 4,552.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,644.56 | 14,560.53 | 6,757.77 | 3,580.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,262.71 | 200,112.24 | 131,221.97 | 70,317.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,591.40 | 14,366.44 | 8,516.09 | -10,015.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,322.55 | 924.79 | 648.98 | 316.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.88 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 392,474.94 | 272,405.00 | 188,100.00 | 88,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 393,855.37 | 273,329.99 | 188,749.18 | 88,816.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,854.35 | 357.21 | 345.55 | 27.63 | |
| 投资所支付的现金 | 21,503.55 | -- | 6,459.70 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 431,535.72 | 294,052.35 | 180,000.00 | 81,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 454,893.62 | 294,409.56 | 186,805.24 | 81,527.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,038.25 | -21,079.58 | 1,943.94 | 7,288.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,600.00 | 79,600.00 | 52,650.00 | 28,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,600.00 | 79,600.00 | 52,650.00 | 28,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,668.58 | 75,978.29 | 58,208.91 | 20,557.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,485.48 | 8,220.70 | 7,581.75 | 949.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.20 | 118.18 | -- | 328.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,374.26 | 84,317.17 | 65,790.67 | 21,835.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,774.26 | -4,717.17 | -13,140.67 | 6,364.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,221.10 | -11,430.30 | -2,680.64 | 3,638.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,979.73 | 43,979.73 | 43,979.73 | 43,979.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,758.62 | 32,549.42 | 41,299.09 | 47,617.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,889.09 | -- | 15,441.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,810.22 | -- | -1,143.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,612.06 | -- | 1,675.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 345.13 | -- | 155.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 462.50 | -- | 241.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.83 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.99 | -- | -887.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,246.45 | -- | 2,003.50 | -- | |
| 投资损失 | -706.90 | -- | -22.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -452.69 | -- | -46.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 133.07 | -- | |
| 存货的减少 | -11,049.77 | -- | -10,695.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 81,550.59 | -- | 36,462.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,683.84 | -- | -34,992.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -668.49 | -- | 192.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,591.40 | -- | 8,516.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,758.62 | -- | 41,299.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,979.73 | -- | 43,979.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,221.10 | -- | -2,680.64 | -- | |
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