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| 昇辉科技(300423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,075.27 | 191,341.48 | 131,184.05 | 66,177.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,341.66 | 3.25 | 5.11 | 3.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,865.54 | 17,047.79 | 1,965.36 | 8,273.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,282.47 | 208,392.52 | 133,154.51 | 74,454.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,482.05 | 181,525.54 | 95,130.43 | 46,456.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,722.08 | 12,523.23 | 8,551.56 | 4,780.05 | |
| 支付的各项税费 | 8,562.61 | 7,433.26 | 5,843.08 | 2,149.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,761.06 | 13,964.77 | 7,011.95 | 6,056.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,527.81 | 215,446.79 | 116,537.02 | 59,442.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,245.34 | -7,054.28 | 16,617.49 | 15,011.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,464.56 | 1,278.12 | 1,041.93 | 483.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.87 | 12.13 | 12.13 | 10.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 409,220.76 | 399,150.00 | 308,150.00 | 155,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 410,736.19 | 400,440.24 | 309,204.06 | 156,083.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,209.63 | 5,213.98 | 4,484.43 | 2,159.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 2,139.92 | 1,040.00 | 220.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48.20 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 360,232.00 | 350,160.00 | 283,659.96 | 172,660.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 366,489.82 | 357,513.90 | 289,184.39 | 175,039.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,246.36 | 42,926.34 | 20,019.67 | -18,955.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 550.01 | 190.00 | 190.00 | 215.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.01 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,998.34 | 35,039.58 | 35,039.58 | 10,657.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 333.63 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,881.99 | 35,329.58 | 35,329.58 | 10,872.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,420.97 | 77,575.97 | 24,300.00 | 10,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,290.57 | 1,924.93 | 1,368.12 | 559.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 503.99 | 100.73 | 100.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,215.53 | 79,601.64 | 25,768.85 | 10,859.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,333.55 | -44,272.06 | 9,560.73 | 13.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,332.52 | -8,399.99 | 46,197.89 | -3,931.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,511.87 | 54,511.87 | 54,511.87 | 54,511.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,179.35 | 46,111.88 | 100,709.76 | 50,580.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -170,404.19 | -- | -51,709.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 173,916.46 | -- | 65,756.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,725.06 | -- | 1,710.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.06 | -- | 99.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 331.81 | -- | 222.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.84 | -- | 2.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.38 | -- | 9.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -766.43 | -- | -19.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,699.52 | -- | 1,176.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,707.71 | -- | -810.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,219.89 | -- | -1,085.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 473.71 | -- | 0.08 | -- | |
| 存货的减少 | -10,220.94 | -- | 5,559.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,254.18 | -- | 44,540.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,354.10 | -- | -48,197.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -638.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,245.34 | -- | 16,617.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,179.35 | -- | 100,709.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,511.87 | -- | 54,511.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,332.52 | -- | 46,197.89 | -- | |
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