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| 昇辉科技(300423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,624.08 | 236,499.14 | 150,736.53 | 69,857.45 | |
| 收到的税费返还 | 16.14 | 21.15 | 7.52 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,963.92 | 3,787.35 | 2,821.39 | 1,588.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 330,604.13 | 240,307.64 | 153,565.44 | 71,445.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,376.55 | 176,663.97 | 110,527.50 | 65,683.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,452.56 | 54,291.93 | 50,509.08 | 5,106.62 | |
| 支付的各项税费 | 14,527.14 | 9,292.30 | 5,958.84 | 2,543.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,054.14 | -30.53 | 4,948.42 | 2,453.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,410.39 | 240,217.67 | 171,943.84 | 75,787.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,193.75 | 89.96 | -18,378.40 | -4,341.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,315.94 | 1,024.41 | 762.16 | 504.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.60 | 19.80 | 14.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 499,842.61 | 356,001.00 | 270,820.82 | 161,801.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 501,194.15 | 357,045.20 | 271,597.78 | 162,305.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,236.31 | 303.14 | 65.28 | 19.57 | |
| 投资所支付的现金 | 3,563.64 | -106.36 | 1,653.64 | 1,623.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 476,791.00 | 335,800.00 | 230,500.00 | 133,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 483,590.94 | 335,996.78 | 232,218.91 | 134,943.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,603.21 | 21,048.42 | 39,378.86 | 27,362.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 340.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,485.03 | 57,050.00 | 29,550.00 | 23,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,785.03 | 57,390.00 | 29,550.00 | 23,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,037.50 | 62,046.60 | 34,487.50 | 19,037.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,746.55 | 5,756.51 | 3,405.46 | 886.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,044.69 | 835.67 | 835.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,828.74 | 68,638.78 | 38,728.63 | 19,924.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,043.71 | -11,248.78 | -9,178.63 | 3,625.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,753.25 | 9,889.61 | 11,821.83 | 26,646.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,758.62 | 29,758.62 | 29,758.62 | 29,758.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,511.87 | 39,648.23 | 41,580.46 | 56,405.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -98,159.67 | -- | 11,886.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 109,739.81 | -- | -476.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,342.79 | -- | 1,605.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.50 | -- | 155.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 435.32 | -- | 214.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.74 | -- | -38.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,181.82 | -- | -20.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,945.54 | -- | 1,454.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,329.69 | -- | -557.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 579.19 | -- | -6,030.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.39 | -- | 0.27 | -- | |
| 存货的减少 | 16,185.62 | -- | 26,900.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 87,051.34 | -- | 21,237.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -102,851.04 | -- | -74,768.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,193.75 | -- | -18,378.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,511.87 | -- | 41,580.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,758.62 | -- | 29,758.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,753.25 | -- | 11,821.83 | -- | |
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