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| 昇辉科技(300423) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,104.22 | 168,863.36 | 85,273.59 | 38,824.81 | |
| 收到的税费返还 | 3.44 | 3.44 | 3.43 | 3.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,707.63 | 5,069.04 | 989.91 | 295.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,815.29 | 173,935.84 | 86,266.94 | 39,123.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,850.82 | 192,021.10 | 132,238.65 | 87,944.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,201.11 | 14,374.12 | 10,356.21 | 6,202.87 | |
| 支付的各项税费 | 29,468.70 | 25,681.77 | 18,373.74 | 6,273.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,860.55 | 10,281.44 | 3,480.95 | 2,482.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,381.19 | 242,358.42 | 164,449.56 | 102,902.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,565.90 | -68,422.58 | -78,182.62 | -63,779.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 797.04 | 479.79 | 470.04 | 9.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.45 | 0.53 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,000.00 | 35,000.00 | 19,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,813.48 | 35,480.31 | 19,470.07 | 4,009.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,579.16 | 12,869.76 | 7,221.82 | 3,288.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 104,000.00 | 35,000.00 | 19,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,579.16 | 48,269.76 | 26,621.82 | 7,288.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,765.68 | -12,789.45 | -7,151.75 | -3,279.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,594.78 | 3,594.78 | 3,594.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,728.88 | 83,840.19 | 57,670.03 | 11,110.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 23.77 | 6,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,323.65 | 87,434.96 | 61,288.58 | 17,710.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,696.71 | 28,433.27 | 3,032.25 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,333.74 | 11,148.53 | 14,709.52 | 729.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 220.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,030.45 | 39,581.80 | 17,741.77 | 950.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,293.20 | 47,853.16 | 43,546.80 | 16,760.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,038.37 | -33,358.87 | -41,787.56 | -50,298.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,268.27 | 60,268.27 | 60,268.27 | 60,268.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,229.90 | 26,909.40 | 18,480.70 | 9,969.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,299.87 | -- | 28,019.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,121.50 | -- | 2,370.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,857.83 | -- | 895.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 656.30 | -- | 310.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 739.96 | -- | 314.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,533.45 | -- | 3,941.48 | -- | |
| 投资损失 | -730.66 | -- | -435.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,923.73 | -- | -1,749.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,947.54 | -- | -35,165.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,510.97 | -- | -45,565.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,855.57 | -- | -31,558.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,469.90 | -- | 439.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,565.90 | -- | -78,182.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,229.90 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,268.27 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 18,480.70 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 60,268.27 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,038.37 | -- | -41,787.56 | -- | |
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