| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,817.22 | 250,627.89 | 186,154.82 | 54,889.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,617.26 | 5,726.27 | 880.59 | 208.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,434.48 | 256,354.16 | 187,035.41 | 55,098.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,890.73 | 163,707.94 | 130,000.36 | 74,801.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,658.13 | 13,469.57 | 9,528.62 | 5,818.87 |
| 支付的各项税费 | 25,366.50 | 22,414.58 | 15,239.92 | 3,222.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,394.97 | 10,859.64 | 6,754.15 | 1,559.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,310.33 | 210,451.73 | 161,523.05 | 85,402.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,124.15 | 45,902.42 | 25,512.36 | -30,304.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 852.48 | 615.35 | 531.09 | 67.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.68 | 0.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 170,230.28 | 102,230.28 | 50,430.28 | 27,380.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 171,087.43 | 102,845.82 | 50,961.37 | 27,447.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,462.47 | 6,082.04 | 3,719.84 | 1,551.10 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 194,230.28 | 118,230.28 | 42,230.28 | 27,380.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 215,092.74 | 141,712.31 | 62,950.11 | 28,931.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,005.31 | -38,866.49 | -11,988.74 | -1,483.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,349.99 | 117,522.07 | 102,022.07 | 47,437.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,534.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,884.45 | 117,522.07 | 102,022.07 | 47,437.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,638.41 | 108,851.74 | 81,420.05 | 45,997.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,923.62 | 9,433.36 | 7,904.93 | 1,872.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,691.43 | 1,494.65 | 1,369.91 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,253.46 | 119,779.76 | 90,694.90 | 47,869.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,369.01 | -2,257.69 | 11,327.17 | -432.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,250.17 | 4,778.25 | 24,850.79 | -32,220.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,229.90 | 48,229.90 | 48,229.90 | 48,229.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,979.73 | 53,008.14 | 73,080.68 | 16,009.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 57,735.57 | -- | 27,646.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,723.83 | -- | 3,945.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,395.52 | -- | 1,689.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 760.06 | -- | 382.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,120.94 | -- | 508.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.20 | -- | -0.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,341.21 | -- | 4,919.23 | -- |
| 投资损失 | 323.56 | -- | -261.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,544.06 | -- | -470.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 58,377.72 | -- | 29,709.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -95,206.32 | -- | -32,108.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 29,943.18 | -- | -10,851.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,140.74 | -- | 397.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,124.15 | -- | 25,512.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,979.73 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 48,229.90 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 73,080.68 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 48,229.90 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,250.17 | -- | 24,850.79 | -- |
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