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| 昇辉科技(300423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,468.44 | 15,336.37 | 10,686.83 | 3,940.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,999.80 | 1,946.11 | 868.60 | 393.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,468.24 | 17,282.48 | 11,555.42 | 4,334.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,582.66 | 10,883.67 | 5,538.45 | 3,801.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,478.86 | 1,876.58 | 1,291.54 | 746.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,368.66 | 1,901.72 | 1,219.93 | 871.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,733.24 | 2,982.94 | 1,667.39 | 528.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,163.43 | 17,644.92 | 9,717.30 | 5,948.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,304.81 | -362.44 | 1,838.12 | -1,613.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.49 | 0.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,171.83 | 4,153.54 | 3,869.87 | 771.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,171.83 | 4,153.54 | 3,869.87 | 771.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,171.34 | -4,153.04 | -3,869.87 | -771.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,856.66 | 2,856.66 | 2,856.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,856.66 | 2,856.66 | 2,856.66 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 998.18 | 979.69 | 946.34 | 32.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,998.18 | 979.69 | 946.34 | 32.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,858.48 | 1,876.97 | 1,910.32 | -32.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,991.95 | -2,638.51 | -121.43 | -2,418.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,753.34 | 11,753.34 | 11,753.34 | 11,753.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,745.29 | 9,114.83 | 11,631.91 | 9,335.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,476.46 | -- | 895.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 378.83 | -- | 148.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 496.46 | -- | 205.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.35 | -- | 36.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129.26 | -- | 66.34 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.83 | -- | -12.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 609.21 | -- | 247.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,457.00 | -- | 2,207.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,306.08 | -- | -1,956.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,304.81 | -- | 1,838.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,745.29 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,753.34 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 11,631.91 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 11,753.34 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,991.95 | -- | -121.43 | -- | |
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