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| 航新科技(300424) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,698.51 | 25,381.72 | 17,041.16 | 3,949.38 | |
| 收到的税费返还 | 2,008.61 | 1,453.11 | 801.19 | 706.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,968.16 | 2,281.57 | 367.47 | 251.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,675.28 | 29,116.40 | 18,209.81 | 4,907.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,482.13 | 20,390.89 | 13,029.94 | 7,502.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,967.94 | 7,860.59 | 5,643.30 | 2,772.84 | |
| 支付的各项税费 | 5,406.30 | 4,255.04 | 2,630.88 | 1,848.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,787.22 | 4,326.37 | 3,321.67 | 2,708.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,643.59 | 36,832.89 | 24,625.78 | 14,832.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,031.69 | -7,716.49 | -6,415.96 | -9,924.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.92 | 47.86 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52.18 | 47.87 | 0.01 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,362.92 | 1,986.17 | 1,634.00 | 1,144.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,362.92 | 1,986.17 | 1,634.00 | 1,144.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,310.74 | -1,938.30 | -1,633.99 | -1,144.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,722.80 | 10,579.78 | 7,345.85 | 3,846.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,722.80 | 10,579.78 | 7,345.85 | 3,846.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,473.10 | 11,942.50 | 9,544.50 | 8,494.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,385.57 | 2,123.34 | 1,585.95 | 162.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | 711.01 | 584.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,948.67 | 14,776.85 | 11,714.45 | 8,656.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,225.87 | -4,197.07 | -4,368.61 | -4,810.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.88 | -13.23 | -0.80 | 4.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,532.80 | -13,865.09 | -12,419.36 | -15,874.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,007.68 | 19,007.68 | 19,007.68 | 19,007.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,474.88 | 5,142.59 | 6,588.32 | 3,132.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,043.87 | 5,267.24 | 2,750.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 275.94 | 704.82 | 431.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,713.08 | 1,244.91 | 812.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.39 | 152.55 | 93.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.80 | 76.80 | 75.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.77 | 6.39 | 7.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 916.45 | 626.34 | 359.22 | -- | |
| 投资损失 | -183.07 | -- | -106.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.96 | -108.21 | -161.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,393.35 | 2,163.81 | -1,410.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,385.80 | -14,926.56 | -5,380.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,021.13 | -2,924.57 | -3,886.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,031.69 | -7,716.49 | -6,415.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,374.88 | 3,442.59 | 6,588.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,007.68 | -- | 19,007.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,100.00 | 1,700.00 | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 19,007.68 | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,532.80 | -13,865.09 | -12,419.36 | -- | |
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