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| 航新科技(300424) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,779.02 | 25,952.96 | 15,673.15 | 6,996.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,244.47 | 1,163.19 | 464.11 | 271.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,605.00 | 692.56 | 140.14 | 181.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,628.49 | 27,808.71 | 16,277.40 | 7,449.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,707.50 | 16,764.75 | 10,624.91 | 3,911.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,701.89 | 9,158.78 | 6,887.71 | 3,284.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,847.36 | 4,491.67 | 3,428.87 | 2,476.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,638.93 | 4,306.98 | 3,106.18 | 1,411.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,895.68 | 34,722.18 | 24,047.66 | 11,083.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 732.82 | -6,913.47 | -7,770.26 | -3,634.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.85 | 109.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.35 | 62.45 | 17.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 210.21 | 171.53 | 17.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,781.07 | 3,140.99 | 1,174.76 | 510.79 | |
| 投资所支付的现金 | 3,050.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,831.07 | 3,140.99 | 1,174.76 | 510.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,620.86 | -2,969.45 | -1,156.86 | -510.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,178.75 | 35,178.75 | 35,178.75 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,227.36 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,406.11 | 37,678.75 | 37,678.75 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,727.06 | 16,864.18 | 14,288.72 | 6,843.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,308.78 | 4,028.87 | 276.29 | 172.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,091.04 | 1,155.65 | 1,155.65 | 45.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,126.88 | 22,048.71 | 15,720.66 | 7,061.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,279.23 | 15,630.04 | 21,958.09 | -4,561.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.49 | -7.07 | -44.92 | -23.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,405.68 | 5,740.05 | 12,986.05 | -8,730.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,474.88 | 13,474.88 | 13,474.88 | 13,474.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,880.56 | 19,214.93 | 26,460.93 | 4,744.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,220.34 | -- | 2,912.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 715.27 | -- | 532.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,938.20 | -- | 972.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.87 | -- | 117.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.62 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.51 | -- | -7.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 302.19 | -- | 276.76 | -- | |
| 投资损失 | -258.15 | -- | -100.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.60 | -- | -85.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,145.89 | -- | -5,809.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,078.43 | -- | -2,135.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,341.16 | -- | -4,443.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 732.82 | -- | -7,770.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,880.56 | -- | 23,460.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,374.88 | -- | 11,374.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,100.00 | -- | 2,100.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,405.68 | -- | 12,986.05 | -- | |
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