| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,427.21 | 20,484.07 | 15,328.46 | 6,110.37 |
| 收到的税费返还 | 1,702.75 | 884.73 | 341.83 | 272.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,285.98 | 1,252.74 | 1,037.51 | 190.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,415.94 | 22,621.54 | 16,707.79 | 6,573.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,799.40 | 17,480.73 | 12,650.65 | 5,758.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,040.83 | 8,382.85 | 6,135.58 | 3,532.92 |
| 支付的各项税费 | 4,463.75 | 3,887.43 | 2,202.90 | 1,478.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,960.36 | 3,405.33 | 2,202.14 | 856.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,264.34 | 33,156.34 | 23,191.26 | 11,626.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -848.40 | -10,534.80 | -6,483.46 | -5,052.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.52 | 80.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 177.52 | 80.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,244.50 | 3,215.83 | 1,361.46 | 461.88 |
| 投资所支付的现金 | 1,038.00 | 1,038.00 | 1,038.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,282.50 | 4,253.83 | 2,399.46 | 1,461.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,104.98 | -4,173.83 | -2,399.46 | -1,461.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 4,000.00 | 300.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 4,000.00 | 300.00 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 420.77 | 361.03 | 339.45 | 6.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,720.77 | 861.03 | 839.45 | 6.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,279.23 | 3,138.97 | -539.45 | 293.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.66 | 45.74 | 39.94 | 1.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,596.49 | -11,523.91 | -9,382.44 | -6,219.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,880.56 | 23,880.56 | 23,880.56 | 23,880.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,284.07 | 12,356.65 | 14,498.11 | 17,661.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,986.22 | -- | 2,003.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,154.99 | -- | 470.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,973.24 | -- | 975.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 226.98 | -- | 165.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 36.88 | -- | 16.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 88.09 | -- | 10.59 | -- |
| 投资损失 | -331.74 | -- | -59.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -118.54 | -- | -73.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,605.38 | -- | -1,472.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,158.93 | -- | -5,515.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,893.75 | -- | -3,004.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -848.40 | -- | -6,483.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,484.07 | -- | 9,998.11 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,880.56 | -- | 18,880.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 1,800.00 | -- | 4,500.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,596.49 | -- | -9,382.44 | -- |
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