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| 航新科技(300424) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,443.52 | 73,672.28 | 43,436.21 | 25,359.67 | |
| 收到的税费返还 | 959.73 | 872.84 | 703.81 | 176.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 943.74 | 1,235.61 | 573.94 | -1,345.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,346.99 | 75,780.73 | 44,713.97 | 24,190.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,367.95 | 46,609.36 | 24,260.42 | 14,406.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,421.34 | 23,846.56 | 14,396.90 | 9,939.18 | |
| 支付的各项税费 | 2,875.22 | 2,792.56 | 2,308.22 | 1,150.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,384.34 | 6,607.57 | 5,031.58 | 1,086.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,048.85 | 79,856.05 | 45,997.12 | 26,582.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,298.15 | -4,075.31 | -1,283.15 | -2,392.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,491.75 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 447.49 | 436.31 | 423.79 | 31.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 266.00 | 266.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,939.24 | 702.31 | 689.79 | 31.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,290.62 | 3,727.63 | 3,486.29 | 727.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 702.28 | 422.62 | 361.82 | 361.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,992.89 | 4,150.25 | 3,848.11 | 1,089.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,053.65 | -3,447.93 | -3,158.32 | -1,058.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6.32 | 6.32 | 42.37 | 56.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,251.30 | 14,847.96 | 10,542.75 | 5,086.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,697.00 | 15,697.00 | 15,697.00 | 17,120.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,954.62 | 30,551.28 | 26,282.12 | 22,263.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,375.31 | 36,460.81 | 34,627.68 | 28,666.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,934.97 | 1,693.45 | 832.22 | 492.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,451.06 | 1,787.67 | 1,276.21 | 670.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,761.33 | 39,941.92 | 36,736.11 | 29,829.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,806.71 | -9,390.64 | -10,453.98 | -7,566.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.43 | -139.38 | -36.49 | -51.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,680.65 | -17,053.26 | -14,931.95 | -11,068.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,961.79 | 31,961.79 | 31,961.79 | 31,961.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,281.14 | 14,908.53 | 17,029.84 | 20,893.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,204.88 | -- | 1,601.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,407.66 | -- | 2,833.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,456.29 | -- | 2,261.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,721.91 | -- | 830.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.59 | -- | 18.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -154.61 | -- | -152.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,813.52 | -- | 1,938.84 | -- | |
| 投资损失 | 602.34 | -- | -95.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -196.27 | -- | 165.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,141.81 | -- | -2,508.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,326.06 | -- | -10,255.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,433.85 | -- | 1,311.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 96.02 | -- | 109.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,298.15 | -- | -1,283.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,281.14 | -- | 17,029.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,961.79 | -- | 31,961.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,680.65 | -- | -14,931.95 | -- | |
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