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航新科技(300424) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,470.71 | 48,873.91 | 29,323.31 | 156,823.64 | 90,581.16 |
收到的税费返还 | 1,467.20 | 1,091.21 | 203.89 | 1,363.26 | 954.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,705.74 | 1,124.78 | 332.88 | 1,866.29 | 1,858.61 |
经营活动现金流入小计 | 72,643.66 | 51,089.90 | 29,860.08 | 160,053.19 | 93,394.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,890.05 | 36,859.87 | 23,785.14 | 92,170.82 | 62,506.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,980.71 | 14,882.10 | 8,639.92 | 31,480.40 | 22,512.07 |
支付的各项税费 | 2,384.62 | 1,599.28 | 1,020.48 | 3,314.81 | 2,542.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,889.10 | 2,634.19 | 1,578.22 | 13,573.57 | 7,260.05 |
经营活动现金流出小计 | 83,144.48 | 55,975.44 | 35,023.76 | 140,539.59 | 94,821.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,500.82 | -4,885.54 | -5,163.68 | 19,513.60 | -1,427.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 215.00 | -- | -- | 2,200.00 | 1,902.44 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | 297.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.51 | 35.13 | 15.29 | 68.97 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 321.51 | 35.13 | 15.29 | 2,308.97 | 2,200.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,612.92 | 5,718.59 | 4,073.26 | 4,897.57 | 4,563.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,384.70 | 6,377.78 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 84.43 | 44.12 | -- | -- | 689.12 |
投资活动现金流出小计 | 4,697.34 | 5,762.71 | 4,073.26 | 11,312.27 | 11,660.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,375.83 | -5,727.58 | -4,057.97 | -9,003.30 | -9,460.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,779.79 | 2,777.73 | 723.94 | 270.59 | 70.59 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,777.73 | 2,777.73 | -- | 270.59 | -- |
取得借款收到的现金 | 28,930.86 | 24,572.05 | 10,639.07 | 45,778.54 | 38,906.44 |
发行债券收到的现金 | 24,425.00 | -- | -- | 4,164.47 | 4,148.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.05 | -- | 4,320.62 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56,135.66 | 27,361.83 | 11,363.01 | 54,534.22 | 43,125.10 |
偿还债务支付的现金 | 41,274.81 | 26,761.31 | 16,384.80 | 42,330.06 | 34,612.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,350.44 | 1,735.49 | 456.01 | 4,060.39 | 2,908.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,108.74 | 472.44 | 272.01 | 5,322.17 | 1,490.00 |
筹资活动现金流出小计 | 44,733.99 | 28,969.25 | 17,112.83 | 51,712.63 | 39,011.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,401.67 | -1,607.41 | -5,749.82 | 2,821.59 | 4,113.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.22 | 189.01 | 42.32 | 69.10 | -189.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,263.77 | -12,031.52 | -14,929.14 | 13,400.99 | -6,963.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,903.03 | 28,903.03 | 28,903.03 | 15,502.03 | 15,502.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,639.26 | 16,871.50 | 13,973.88 | 28,903.03 | 8,538.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 697.82 | -- | 6,619.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 906.29 | -- | 2,119.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,969.26 | -- | 5,476.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,012.08 | -- | 1,444.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55.29 | -- | 117.25 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.51 | -- | -76.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 78.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,292.78 | -- | 3,679.36 | -- |
投资损失 | -- | -453.19 | -- | -1,217.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -217.85 | -- | -695.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,138.76 | -- | -8,826.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -319.58 | -- | 1,678.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,779.49 | -- | 8,900.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 76.31 | -- | 217.26 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,885.54 | -- | 19,513.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,871.50 | -- | 28,903.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,903.03 | -- | 15,502.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,031.52 | -- | 13,400.99 | -- |
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