航新科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
航新科技(300424) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,581.1658,638.4843,478.8672,437.5750,600.70
收到的税费返还954.76573.37244.66870.67589.29
收到的其他与经营活动有关的现金1,858.61963.97535.671,755.504,995.30
经营活动现金流入小计93,394.5360,175.8244,259.1975,063.7356,185.29
购买商品、接受劳务支付的现金62,506.9241,772.5336,040.3242,260.8533,901.32
支付给职工以及为职工支付的现金22,512.0716,430.126,031.8520,694.1513,288.90
支付的各项税费2,542.841,587.671,832.184,138.254,151.65
支付的其他与经营活动有关的现金7,260.053,402.092,590.4011,946.147,691.71
经营活动现金流出小计94,821.8863,192.4046,494.7579,039.3859,033.57
经营活动产生的现金流量净额-1,427.35-3,016.58-2,235.56-3,975.65-2,848.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,902.44----9,750.00--
取得投资收益所收到的现金297.56----76.2036.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.03----6.23427.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,200.03----9,832.43463.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,563.672,212.611,188.977,006.831,968.08
投资所支付的现金30.0030.00--14,252.444,502.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,377.786,377.786,226.7533,074.2435,385.53
支付的其他与投资活动有关的现金689.12212.93----736.43
投资活动现金流出小计11,660.578,833.317,415.7354,333.5142,592.49
投资活动产生的现金流量净额-9,460.54-8,833.31-7,415.73-44,501.09-42,128.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70.5985.67------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,906.4423,702.057,241.2980,426.4681,015.21
发行债券收到的现金4,148.074,164.873,303.7814,136.04--
收到其他与筹资活动有关的现金------14,779.89--
筹资活动现金流入小计43,125.1027,952.5910,545.07109,342.3981,015.21
偿还债务支付的现金34,612.6722,127.8711,322.8325,259.0725,237.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,908.921,825.881,004.681,927.76974.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,490.001,429.90-15.8726,403.9314,251.87
筹资活动现金流出小计39,011.6025,383.6512,311.6353,590.7640,463.34
筹资活动产生的现金流量净额4,113.502,568.94-1,766.5655,751.6340,551.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-189.40-297.18-62.9533.0432.47
五、现金及现金等价物净增加额-6,963.79-9,578.13-11,480.807,307.94-4,392.87
加:期初现金及现金等价物余额15,502.0315,502.0315,502.038,194.098,194.09
六、期末现金及现金等价物余额8,538.245,923.904,021.2315,502.033,801.23
附注
净利润--3,177.59--4,958.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--624.36--2,828.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,697.80--2,706.10--
无形资产摊销--570.96--930.34--
长期待摊费用摊销--46.91--88.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------4.11--
固定资产报废损失--0.09--5.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,057.43---770.42--
投资损失---143.74---273.46--
递延所得税资产减少--62.95---871.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,895.69---6,793.20--
经营性应收项目的减少---1,721.77---8,894.73--
经营性应付项目的增加---1,503.18--1,865.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,009.71--239.10--
经营活动产生现金流量净额---3,016.58---3,975.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,923.90--15,502.03--
现金的期初余额--15,502.03--8,194.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,578.13--7,307.94--
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