航新科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
航新科技(300424) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,873.9129,323.31156,823.6490,581.1658,638.48
收到的税费返还1,091.21203.891,363.26954.76573.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,124.78332.881,866.291,858.61963.97
经营活动现金流入小计51,089.9029,860.08160,053.1993,394.5360,175.82
购买商品、接受劳务支付的现金36,859.8723,785.1492,170.8262,506.9241,772.53
支付给职工以及为职工支付的现金14,882.108,639.9231,480.4022,512.0716,430.12
支付的各项税费1,599.281,020.483,314.812,542.841,587.67
支付的其他与经营活动有关的现金2,634.191,578.2213,573.577,260.053,402.09
经营活动现金流出小计55,975.4435,023.76140,539.5994,821.8863,192.40
经营活动产生的现金流量净额-4,885.54-5,163.6819,513.60-1,427.35-3,016.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,200.001,902.44--
取得投资收益所收到的现金----40.00297.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.1315.2968.970.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35.1315.292,308.972,200.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,718.594,073.264,897.574,563.672,212.61
投资所支付的现金----30.0030.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,384.706,377.786,377.78
支付的其他与投资活动有关的现金44.12----689.12212.93
投资活动现金流出小计5,762.714,073.2611,312.2711,660.578,833.31
投资活动产生的现金流量净额-5,727.58-4,057.97-9,003.30-9,460.54-8,833.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,777.73723.94270.5970.5985.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,777.73--270.59----
取得借款收到的现金24,572.0510,639.0745,778.5438,906.4423,702.05
发行债券收到的现金----4,164.474,148.074,164.87
收到其他与筹资活动有关的现金12.05--4,320.62----
筹资活动现金流入小计27,361.8311,363.0154,534.2243,125.1027,952.59
偿还债务支付的现金26,761.3116,384.8042,330.0634,612.6722,127.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,735.49456.014,060.392,908.921,825.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金472.44272.015,322.171,490.001,429.90
筹资活动现金流出小计28,969.2517,112.8351,712.6339,011.6025,383.65
筹资活动产生的现金流量净额-1,607.41-5,749.822,821.594,113.502,568.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响189.0142.3269.10-189.40-297.18
五、现金及现金等价物净增加额-12,031.52-14,929.1413,400.99-6,963.79-9,578.13
加:期初现金及现金等价物余额28,903.0328,903.0315,502.0315,502.0315,502.03
六、期末现金及现金等价物余额16,871.5013,973.8828,903.038,538.245,923.90
附注
净利润697.82--6,619.10--3,177.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备906.29--2,119.25--624.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,969.26--5,476.56--1,697.80
无形资产摊销1,012.08--1,444.13--570.96
长期待摊费用摊销55.29--117.25--46.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.51---76.59----
固定资产报废损失----78.88--0.09
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,292.78--3,679.36--2,057.43
投资损失-453.19---1,217.56---143.74
递延所得税资产减少-217.85---695.91--62.95
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,138.76---8,826.72---8,895.69
经营性应收项目的减少-319.58--1,678.53---1,721.77
经营性应付项目的增加-9,779.49--8,900.05---1,503.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他76.31--217.26--1,009.71
经营活动产生现金流量净额-4,885.54--19,513.60---3,016.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,871.50--28,903.03--5,923.90
现金的期初余额28,903.03--15,502.03--15,502.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,031.52--13,400.99---9,578.13
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